- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和2年6月8日)
| 2020年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 777,309,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,421,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 773,887,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 840,051,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9212 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,212 | 円) |
| 2020年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 777,309,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,421,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 773,887,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 840,051,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9212 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,212 | 円) |
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