- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/08-2023/06/07)
アジア成長投資戦略ファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,982,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,659,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,323,077円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,930,510口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1607円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,607円) |