- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
アジア成長投資戦略ファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,615,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,450,819円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,030,130口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1911円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,911円) |