- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月31日-令和2年7月29日)
(2020年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 524,408,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 518,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,890,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 521,473,550 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |