- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/30-2023/07/31)
| (2023年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 246,463,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 527,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,936,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,517,993 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0225 | 円 |
| (2023年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 246,463,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 527,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,936,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,517,993 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0225 | 円 |
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