- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月30日-令和4年7月29日)
| (2022年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 269,023,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 755,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,268,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 268,512,262 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991 | 円 |
| (2022年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 269,023,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 755,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,268,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 268,512,262 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991 | 円 |
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