有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月30日-令和3年7月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2021年8月31日現在)
	国名	種類	業種	銘 柄 名	数量	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クーポン (%)	償還日
1	ケイ マン 諸島	社債券	-	SPACEⅡ Limited Series 2019-02	265,000,000	100.00 265,000,000	101.57 269,160,500	79.60	0.00	2024.7.8
2	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	200	7,070.48 1,414,096	9,592.00 1,918,400	0.57	-	-
3	日本	株式	電気機器	村田製作所	200	4,843.81 968,762	9,119.00 1,823,800	0.54	-	-
4	日本	株式	精密機器	メニコン	200	4,032.15 806,430	9,030.00 1,806,000	0.53	-	-
5	日本	株式	小売業	Genky DrugStores	300	2,137.05 641,115	5,150.00 1,545,000	0.46	-	-
6	日本	株式	輸送用機器	デンソー	200	4,668.51 933,702	7,710.00 1,542,000	0.46	-	-
7	日本	株式	小売業	バローホールディングス	600	2,148.58 1,289,148	2,458.00 1,474,800	0.44	-	-
8	日本	株式	電気・ガス業	中部電力	1,100	1,531.38 1,684,518	1,329.00 1,461,900	0.43	-	-
9	日本	株式	パルプ・紙	大王製紙	700	1,316.20 921,340	2,062.00 1,443,400	0.43	-	-
10	日本	株式	小売業	壱番屋	300	5,167.38 1,550,214	4,750.00 1,425,000	0.42	-	-
11	日本	株式	サービス業	トーカイ	600	2,158.15 1,294,890	2,361.00 1,416,600	0.42	-	-
12	日本	株式	繊維製品	東レ	1,900	753.52 1,431,688	741.80 1,409,420	0.42	-	-
13	日本	株式	情報・通信業	電算システムホールディングス	500	3,243.86 1,621,930	2,774.00 1,387,000	0.41	-	-
14	日本	株式	電気機器	日東工業	800	2,082.66 1,666,128	1,733.00 1,386,400	0.41	-	-
15	日本	株式	機械	CKD	600	1,221.25 732,750	2,307.00 1,384,200	0.41	-	-
16	日本	株式	輸送用機器	太平洋工業	1,100	1,556.21 1,711,831	1,257.00 1,382,700	0.41	-	-
17	日本	株式	陸運業	セイノーホールディングス	1,000	1,369.63 1,369,630	1,357.00 1,357,000	0.40	-	-
18	日本	株式	ガラス・土石製品	日本特殊陶業	800	2,115.68 1,692,544	1,692.00 1,353,600	0.40	-	-
19	日本	株式	食料品	明治ホールディングス	200	7,617.43 1,523,486	6,760.00 1,352,000	0.40	-	-
20	日本	株式	非鉄金属	三井金属鉱業	400	2,519.24 1,007,696	3,340.00 1,336,000	0.40	-	-
21	日本	株式	情報・通信業	日本一ソフトウェア	900	1,172.37 1,055,133	1,476.00 1,328,400	0.39	-	-
22	日本	株式	小売業	平和堂	600	2,015.33 1,209,198	2,191.00 1,314,600	0.39	-	-
23	日本	株式	機械	ナブテスコ	300	2,965.59 889,677	4,360.00 1,308,000	0.39	-	-
24	日本	株式	精密機器	ニプロ	1,000	1,214.99 1,214,990	1,281.00 1,281,000	0.38	-	-
25	日本	株式	輸送用機器	東海理化電機製作所	800	1,797.66 1,438,128	1,601.00 1,280,800	0.38	-	-
26	日本	株式	ガラス・土石製品	日本碍子	700	1,639.94 1,147,958	1,825.00 1,277,500	0.38	-	-
27	日本	株式	機械	マキタ	200	3,549.61 709,922	6,320.00 1,264,000	0.37	-	-
28	日本	株式	輸送用機器	アイシン	300	3,584.43 1,075,329	4,205.00 1,261,500	0.37	-	-
29	日本	株式	食料品	江崎グリコ	300	4,789.38 1,436,814	4,160.00 1,248,000	0.37	-	-
30	日本	株式	小売業	物語コーポレーション	200	4,687.52 937,505	6,210.00 1,242,000	0.37	-	-

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2021年8月31日現在)
種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	輸送用機器	3.20
株式	機械	2.73
株式	小売業	2.68
株式	電気機器	2.02
株式	ガラス・土石製品	1.46
株式	精密機器	0.91
株式	情報・通信業	0.80
株式	パルプ・紙	0.78
株式	食料品	0.77
株式	電気・ガス業	0.74
株式	サービス業	0.42
株式	繊維製品	0.42
株式	陸運業	0.40
株式	非鉄金属	0.40
株式	金属製品	0.36
株式	ゴム製品	0.35
株式	鉄鋼	0.33
株式	医薬品	0.27
	小計	19.03
社債券		79.60
合計		98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。