有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月30日-令和4年7月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2022年8月31日現在)
	国名	種類	業種	銘  柄  名	数量	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	ケイ マン 諸島	社債券	-	SPACEⅡ Limite d Seri es 201 9-02	209,000,000	100.00 209,000,000	101.41 211,946,900	79.01	0.00	2024.7.8
2	日本	株式	ガラス・ 土石製品	MARUWA	100	6,678.60 667,860	17,640.00 1,764,000	0.66	-	-
3	日本	株式	輸送用機器	デンソー	200	4,668.51 933,702	7,651.00 1,530,200	0.57	-	-
4	日本	株式	電気機器	村田製作所	200	4,843.81 968,762	7,554.00 1,510,800	0.56	-	-
5	日本	株式	食料品	明治ホールデ ィングス	200	7,617.43 1,523,486	6,630.00 1,326,000	0.49	-	-
6	日本	株式	情報・ 通信業	日本一ソフト ウェア	900	1,172.37 1,055,133	1,435.00 1,291,500	0.48	-	-
7	日本	株式	電気機器	日東工業	500	2,082.66 1,041,330	2,575.00 1,287,500	0.48	-	-
8	日本	株式	繊維製品	東レ	1,600	753.52 1,205,632	798.90 1,278,240	0.48	-	-
9	日本	株式	電気・ ガス業	中部電力	900	1,531.38 1,378,242	1,414.00 1,272,600	0.47	-	-
10	日本	株式	輸送用機器	アイシン	300	3,584.43 1,075,329	4,155.00 1,246,500	0.46	-	-
11	日本	株式	電気機器	リコー	1,100	1,001.46 1,101,606	1,097.00 1,206,700	0.45	-	-
12	日本	株式	輸送用機器	東海理化電機 製作所	800	1,797.66 1,438,128	1,502.00 1,201,600	0.45	-	-
13	日本	株式	ガラス・ 土石製品	日本碍子	600	1,639.94 983,964	1,999.00 1,199,400	0.45	-	-
14	日本	株式	輸送用機器	太平洋工業	1,100	1,556.21 1,711,831	1,090.00 1,199,000	0.45	-	-
15	日本	株式	小売業	平和堂	600	2,015.33 1,209,198	1,992.00 1,195,200	0.45	-	-
16	日本	株式	パルプ・ 紙	王子ホールデ ィングス	2,100	560.73 1,177,533	557.00 1,169,700	0.44	-	-
17	日本	株式	機械	THK	400	2,792.88 1,117,152	2,853.00 1,141,200	0.43	-	-
18	日本	株式	精密機器	ニプロ	1,000	1,214.99 1,214,990	1,136.00 1,136,000	0.42	-	-
19	日本	株式	電気機器	三菱電機	800	1,443.05 1,154,440	1,418.50 1,134,800	0.42	-	-
20	日本	株式	金属製品	東プレ	900	1,683.40 1,515,060	1,247.00 1,122,300	0.42	-	-
21	日本	株式	陸運業	セイノーホー ルディングス	1,000	1,369.63 1,369,630	1,110.00 1,110,000	0.41	-	-
22	日本	株式	機械	日本トムソン	1,900	503.37 956,403	576.00 1,094,400	0.41	-	-
23	日本	株式	食料品	江崎グリコ	300	4,789.38 1,436,814	3,625.00 1,087,500	0.41	-	-
24	日本	株式	輸送用機器	川崎重工業	400	2,390.62 956,248	2,713.00 1,085,200	0.40	-	-
25	日本	株式	機械	オークマ	200	5,777.36 1,155,472	5,300.00 1,060,000	0.40	-	-
26	日本	株式	輸送用機器	大同メタル工 業	2,000	658.78 1,317,560	529.00 1,058,000	0.39	-	-
27	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	500	1,414.09 707,045	2,101.50 1,050,750	0.39	-	-
28	日本	株式	輸送用機器	トヨタ紡織	500	1,489.11 744,555	2,036.00 1,018,000	0.38	-	-
29	日本	株式	精密機器	メニコン	300	2,016.07 604,821	3,375.00 1,012,500	0.38	-	-
30	日本	株式	機械	ナブテスコ	300	2,965.59 889,677	3,325.00 997,500	0.37	-	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2022年8月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	輸送用機器	3.50
株式	機械	2.83
株式	電気機器	2.25
株式	小売業	2.18
株式	ガラス・土石製品	1.68
株式	食料品	0.90
株式	情報・通信業	0.84
株式	精密機器	0.80
株式	パルプ・紙	0.73
株式	電気・ガス業	0.71
株式	繊維製品	0.48
株式	金属製品	0.42
株式	陸運業	0.41
株式	ゴム製品	0.37
株式	非鉄金属	0.37
株式	サービス業	0.34
株式	鉄鋼	0.31
株式	医薬品	0.21
	小計	19.33
社債券		79.01
合計		98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。