有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/30-2023/07/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2023年8月31日現在)
	国名	種類	業種	銘  柄  名	数量	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	ケイ マン 諸島	社債 券	-	SPACEⅡ Lim ited Serie s 2019-02	192,000,000	100.00 192,000,000	100.71 193,363,200	78.62	0.00	2024.7.8
2	日本	株式	ガラス・ 土石製品	MARUWA	100	6,678.60 667,860	27,130.00 2,713,000	1.10	-	-
3	日本	株式	小売業	物語コーポレーション	300	1,562.50 468,752	4,760.00 1,428,000	0.58	-	-
4	日本	株式	機械	オークマ	200	5,777.36 1,155,472	6,835.00 1,367,000	0.56	-	-
5	日本	株式	ゴム製品	住友理工	1,100	859.64 945,604	1,084.00 1,192,400	0.48	-	-
6	日本	株式	電気機器	日東工業	300	2,082.66 624,798	3,890.00 1,167,000	0.47	-	-
7	日本	株式	食料品	江崎グリコ	300	4,789.38 1,436,814	3,842.00 1,152,600	0.47	-	-
8	日本	株式	輸送用機 器	川崎重工業	300	2,390.62 717,186	3,739.00 1,121,700	0.46	-	-
9	日本	株式	小売業	壱番屋	200	5,167.38 1,033,476	5,600.00 1,120,000	0.46	-	-
10	日本	株式	機械	ホシザキ	200	3,855.24 771,048	5,594.00 1,118,800	0.45	-	-
11	日本	株式	非鉄金属	三井金属鉱業	300	2,519.24 755,772	3,722.00 1,116,600	0.45	-	-
12	日本	株式	輸送用機 器	トヨタ紡織	400	1,489.11 595,644	2,757.50 1,103,000	0.45	-	-
13	日本	株式	鉄鋼	愛知製鋼	300	3,358.22 1,007,466	3,665.00 1,099,500	0.45	-	-
14	日本	株式	精密機器	ニプロ	900	1,214.99 1,093,491	1,208.00 1,087,200	0.44	-	-
15	日本	株式	金属製品	東プレ	600	1,683.40 1,010,040	1,737.00 1,042,200	0.42	-	-
16	日本	株式	小売業	Genky Drug Stores	200	2,137.05 427,410	5,200.00 1,040,000	0.42	-	-
17	日本	株式	ガラス・ 土石製品	日本特殊陶業	300	2,115.68 634,704	3,385.00 1,015,500	0.41	-	-
18	日本	株式	パルプ・ 紙	王子ホールディングス	1,700	560.73 953,241	596.00 1,013,200	0.41	-	-
19	日本	株式	ガラス・ 土石製品	フジミインコーポレー テッド	300	758.20 227,462	3,370.00 1,011,000	0.41	-	-
20	日本	株式	輸送用機 器	トヨタ自動車	400	1,414.09 565,636	2,515.00 1,006,000	0.41	-	-
21	日本	株式	輸送用機 器	太平洋工業	700	1,556.21 1,089,347	1,428.00 999,600	0.41	-	-
22	日本	株式	輸送用機 器	デンソー	100	4,668.51 466,851	9,959.00 995,900	0.40	-	-
23	日本	株式	輸送用機 器	アイシン	200	3,584.43 716,886	4,867.00 973,400	0.40	-	-
24	日本	株式	電気・ガ ス業	中部電力	500	1,531.38 765,690	1,945.00 972,500	0.40	-	-
25	日本	株式	ガラス・ 土石製品	日本碍子	500	1,639.94 819,970	1,934.00 967,000	0.39	-	-
26	日本	株式	小売業	平和堂	400	2,015.33 806,132	2,400.00 960,000	0.39	-	-
27	日本	株式	電気機器	三菱電機	500	1,443.05 721,525	1,899.00 949,500	0.39	-	-
28	日本	株式	サービス 業	トーカイ	500	2,158.15 1,079,075	1,890.00 945,000	0.38	-	-
29	日本	株式	機械	和井田製作所	900	1,318.76 1,186,884	1,029.00 926,100	0.38	-	-
30	日本	株式	医薬品	エーザイ	100	5,805.63 580,563	9,258.00 925,800	0.38	-	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2023年8月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	輸送用機器	3.26
株式	機械	3.07
株式	小売業	2.75
株式	ガラス・土石製品	2.32
株式	電気機器	1.89
株式	食料品	0.77
株式	情報・通信業	0.73
株式	パルプ・紙	0.71
株式	精密機器	0.69
株式	電気・ガス業	0.61
株式	ゴム製品	0.48
株式	非鉄金属	0.45
株式	鉄鋼	0.45
株式	金属製品	0.42
株式	サービス業	0.38
株式	医薬品	0.38
株式	繊維製品	0.35
株式	陸運業	0.35
	小計	20.06
社債券		78.62
合計		98.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。