- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月30日-令和3年7月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2019年7月31日 至 2020年7月29日) | 第2期 (自 2020年7月30日 至 2021年7月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,341,450 | 1,475,950 | |
| 受取利息 | 2,105,023 | 1,405,035 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,007,663 | 27,349,713 | |
| その他収益 | 57 | 436,634 | |
| 営業収益合計 | 9,454,193 | 30,667,332 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,674 | 5,004 | |
| 受託者報酬 | 189,548 | 142,738 | |
| 委託者報酬 | 6,002,224 | 4,519,840 | |
| その他費用 | 429,148 | 472,138 | |
| 営業費用合計 | 6,634,594 | 5,139,720 | |
| 営業利益 | 2,819,599 | 25,527,612 | |
| 経常利益 | 2,819,599 | 25,527,612 | |
| 当期純利益 | 2,819,599 | 25,527,612 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △732,630 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,552,229 | 5,964,255 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,552,229 | 5,964,255 | |
| 分配金 | - | 13,565,411 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △732,630 | 5,265,316 | |
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