有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/30-2023/07/31)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 (自 2021年7月30日 至 2022年7月29日) | 第4期 (自 2022年7月30日 至 2023年7月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,356,200 | 1,322,800 | |
| 受取利息 | 1,045,060 | 965,013 | |
| 有価証券売買等損益 | △8,867,453 | 10,834,489 | |
| その他収益 | 336,040 | 246,808 | |
| 営業収益合計 | △6,130,153 | 13,369,110 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,646 | 2,406 | |
| 受託者報酬 | 105,551 | 84,704 | |
| 委託者報酬 | 3,342,500 | 2,682,185 | |
| その他費用 | 490,400 | 545,530 | |
| 営業費用合計 | 3,941,097 | 3,314,825 | |
| 営業利益 | △10,071,250 | 10,054,285 | |
| 経常利益 | △10,071,250 | 10,054,285 | |
| 当期純利益 | △10,071,250 | 10,054,285 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,265,316 | △3,804,263 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,001,671 | 86,560 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,001,671 | 86,560 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | - | 2,417,972 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,804,263 | 3,918,610 | |
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