有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月30日-令和4年7月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 (自 2020年7月30日 至 2021年7月29日) | 第3期 (自 2021年7月30日 至 2022年7月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,475,950 | 1,356,200 | |
| 受取利息 | 1,405,035 | 1,045,060 | |
| 有価証券売買等損益 | 27,349,713 | △8,867,453 | |
| その他収益 | 436,634 | 336,040 | |
| 営業収益合計 | 30,667,332 | △6,130,153 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,004 | 2,646 | |
| 受託者報酬 | 142,738 | 105,551 | |
| 委託者報酬 | 4,519,840 | 3,342,500 | |
| その他費用 | 472,138 | 490,400 | |
| 営業費用合計 | 5,139,720 | 3,941,097 | |
| 営業利益 | 25,527,612 | △10,071,250 | |
| 経常利益 | 25,527,612 | △10,071,250 | |
| 当期純利益 | 25,527,612 | △10,071,250 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △732,630 | 5,265,316 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,001,671 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,001,671 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,964,255 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,964,255 | - | |
| 分配金 | 13,565,411 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,265,316 | △3,804,263 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
