有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月14日-令和1年9月10日)

①【純資産の推移】
2019年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2019年9月10日)	14	14	1.0012	1.0012
2019年6月末日	10	-	1.0050	-
7月末日	10	-	1.0276	-
8月末日	13	-	0.9742	-
9月末日	14	-	1.0050	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。