有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

①【純資産の推移】
2022年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2019年9月10日)	14	14	1.0012	1.0012
第2特定期間末(2020年3月10日)	19	20	0.8647	0.8747
第3特定期間末(2020年9月10日)	19	20	1.0021	1.0121
第4特定期間末(2021年3月10日)	34	35	1.1437	1.1537
第5特定期間末(2021年9月10日)	78	78	1.2942	1.3072
第6特定期間末(2022年3月10日)	90	91	1.1791	1.1911
2021年3月末日	37	-	1.1849	-
4月末日	43	-	1.2335	-
5月末日	47	-	1.2393	-
6月末日	62	-	1.2659	-
7月末日	71	-	1.2701	-
8月末日	77	-	1.2953	-
9月末日	76	-	1.2728	-
10月末日	80	-	1.3193	-
11月末日	96	-	1.2972	-
12月末日	109	-	1.3593	-
2022年1月末日	95	-	1.2153	-
2月末日	97	-	1.2204	-
3月末日	101	-	1.3494	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。