有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

①【純資産の推移】
2020年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2019年9月10日)	14	14	1.0012	1.0012
第2特定期間末(2020年3月10日)	19	20	0.8647	0.8747
第3特定期間末(2020年9月10日)	19	20	1.0021	1.0121
2019年9月末日	14	-	1.0050	-
10月末日	14	-	1.0346	-
11月末日	14	-	1.0614	-
12月末日	16	-	1.0818	-
2020年1月末日	20	-	1.0644	-
2月末日	22	-	1.0032	-
3月末日	17	-	0.8050	-
4月末日	20	-	0.8915	-
5月末日	22	-	0.9288	-
6月末日	17	-	0.9445	-
7月末日	18	-	0.9635	-
8月末日	20	-	1.0338	-
9月末日	22	-	1.0095	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。