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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月14日-令和1年9月10日)

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【提出】: 2019/12/10 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

		(2019年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	14,212,432	96.61
	アイルランド	358,143	2.43
小計	―	14,570,575	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,492	0.96
合計(純資産総額)	―	14,711,067	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月14日-令和1年9月10日)

開示資料

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