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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 22,345,672 | 100.95 |
| アイルランド | 461,902 | 2.09 | |
| 小計 | ― | 22,807,574 | 103.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △671,624 | △3.03 |
| 合計(純資産総額) | ― | 22,135,950 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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