- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 36,487,280 | 96.73 |
| アイルランド | 816,111 | 2.16 | |
| 小計 | ― | 37,303,391 | 98.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 418,970 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | ― | 37,722,361 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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