半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/23-2026/12/21)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,840,733,764	99.27
	内 日本	3,840,733,764	99.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,321,460	0.73
純資産総額		3,869,055,224	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,158,584,931	98.59
	内 アメリカ	3,282,018,106	62.73
	内 日本	690,027,800	13.19
	内 カナダ	551,477,743	10.54
	内 イギリス	205,225,483	3.92
	内 アイルランド	153,110,418	2.93
	内 ノルウェー	105,335,122	2.01
	内 オーストラリア	74,648,421	1.43
	内 イタリア	60,547,672	1.16
	内 台湾	36,194,166	0.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,627,140	1.41
純資産総額		5,232,212,071	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。