純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。2025/10/08 9:02
④受益権の上場にかかる費用(年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.00825%(税抜0.0075%))、追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して0.00825%(税抜0.0075%)))は、信託財産から支払うことができるものとします。
⑤CSI スモールキャップ 500指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料は、信託財産から支払うことができるものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2025/10/08 9:02
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,591,323,913,596 追加型株式投資信託 756 18,016,616,437,025 単位型公社債投資信託 18 28,897,576,760 単位型株式投資信託 184 924,851,062,546 合計 984 20,561,688,989,927 - #3 信託報酬等（連結）
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ファンド 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。
①ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.264%(税抜0.24%)以内の率を乗じて得た額
※2025年10月8日現在は、年率0.264%(税抜0.24%)になります。配分は以下の通りです。2025/10/08 9:02- #4 投資制限（連結）
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。(約款第21条)2025/10/08 9:02
③委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等(不動産投資信託証券については、予定を含みます。)され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。(約款第21条)
④デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。(約款第21条)- #5 投資対象（連結）
(参考)当ファンドが投資対象とする中国A株ETFの概要2025/10/08 9:02
名称 チャイナ・サザン CSI500 インデックス ETF 投資態度 ①パッシブ運用で原則として完全法を採用し、指数の構成銘柄および構成割合と同様にポートフォリオを構築します。②株価指数先物取引などのデリバティブを活用することができます。株価指数先物取引の活用は、ヘッジ目的に限定します。 主な投資制限 ・株価指数先物取引の買い建玉は、純資産総額の10%以内とします。・株価指数先物取引の買い建玉と有価証券の組入比率の合計は、純資産総額の100%以内とします。 収益分配方針 分配後の基準価額の収益率が目標指数と連動することを目的として分配を行います。 - #6 投資方針（連結）
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、以下に掲げる運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。2025/10/08 9:02
1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をCSI スモールキャップ 500指数(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的として、主として中国の金融商品取引所に上場している人民元建ての株式(以下「中国A株」といいます。)を主要投資対象とする上場投資信託証券(以下「中国A株ETF」といいます。)への投資を通じて、CSI スモールキャップ 500指数に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用を行います。
2.中国A株ETFの投資にあたっては、チャイナ・サザン・アセット・マネジメント社が設定した「チャイナ・サザン CSI500 インデックス ETF」に投資を行います。- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2025/10/08 9:02
投資有価証券の種類別投資比率- #8 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2025/10/08 9:02
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2025年7月31日現在 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,522,845 0.68 純資産総額 2,444,695,977 100.00
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。- #9 換金（解約）手続等（連結）
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額として当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を控除した額とします。2025/10/08 9:02
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。
<解約価額の照会方法等>当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。- #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2025/10/08 9:02
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △0 △0 79,034 当期変動額 剰余金の配当 △11,040 当期純利益 12,852 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △0 △0 △0 当期変動額合計 △0 △0 1,812 当期末残高 △0 △0 80,846
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目2025/10/08 9:02
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第39期(2024年3月31日現在) 第40期(2025年3月31日現在) 負債合計 1,957百万円 561百万円 純資産 58,804百万円 52,505百万円
- #12 注記表（連結）
(1口当たり情報に関する注記)2025/10/08 9:02
第5期2024年7月8日現在 第6期2025年7月8日現在 1口当たり純資産額 1,495円 1,631円 - #13 申込（販売）手続等（連結）
お申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。2025/10/08 9:02
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。当ファンドの基準価額は1口当たりで表示されます。
<基準価額の照会方法等>当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。- #14 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。2025/10/08 9:02- #15 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/10/08 9:02
2025年7月31日現在 Ⅱ 負債総額 176,484,944円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,444,695,977円 Ⅳ 発行済数量 1,370,000口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,784円 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2025/10/08 9:02(単位:百万円) 負債合計 29,521 29,244 (純資産の部) 株主資本 - #17 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/10/08 9:02
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日- #18 附属明細表（連結）
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。2025/10/08 9:02
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