純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項 目	(2021年2月20日現在)
	金額(円)
負債合計	112,383,850
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までであります。
(2) 注記表

2021/05/14 9:30

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2021年2月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	170	9,895,424
単位型株式投資信託	37	330,658
合計	207	10,226,082

2021/05/14 9:30

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△28,332	△0.01
純資産総額		399,379,247	100.00

2021/05/14 9:30

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

2021/05/14 9:30

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年2月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2021/05/14 9:30

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第33期(2019年12月31日現在)	第34期(2020年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2021/05/14 9:30

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,333,899	0.60
純資産総額		7,704,120,753	100.00

(注)当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2021/05/14 9:30