半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月26日-令和2年8月20日)
① 【純資産の推移】
2019年12月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2019年12月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 2019年6月末現在 | 989,841 | ― | 0.9898 | ― |
| 2019年7月末現在 | 1,015,397 | ― | 1.0154 | ― |
| 2019年8月末現在 | 992,221 | ― | 0.9922 | ― |
| 2019年9月末現在 | 993,949 | ― | 0.9939 | ― |
| 2019年10月末現在 | 4,580,863 | ― | 1.0489 | ― |
| 2019年11月末現在 | 15,420,244 | ― | 1.1064 | ― |
| 2019年12月末現在 | 32,906,911 | ― | 1.1420 | ― |
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