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【提出】: 2022/05/20 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

① 【純資産の推移】
2022年2月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2020年8月20日)	206,611,024	(同左)	1.1941	(同左)
第2期(2021年8月20日)	623,780,137	(同左)	1.4623	(同左)
2021年2月末現在	399,379,247	―	1.2716	―
2021年3月末現在	436,619,425	―	1.3192	―
2021年4月末現在	468,121,149	―	1.3613	―
2021年5月末現在	502,934,979	―	1.3892	―
2021年6月末現在	553,465,296	―	1.4365	―
2021年7月末現在	590,752,676	―	1.4443	―
2021年8月末現在	633,365,961	―	1.4627	―
2021年9月末現在	644,610,431	―	1.4233	―
2021年10月末現在	695,368,738	―	1.4864	―
2021年11月末現在	698,068,327	―	1.4653	―
2021年12月末現在	759,863,792	―	1.5526	―
2022年1月末現在	711,236,967	―	1.4057	―
2022年2月末現在	729,195,796	―	1.4212	―

開示資料

決算

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