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【提出】: 2020/11/20 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

① 【純資産の推移】
2020年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2020年8月20日)	206,611,024	(同左)	1.1941	(同左)
2019年8月末現在	992,221	―	0.9922	―
2019年9月末現在	993,949	―	0.9939	―
2019年10月末現在	4,580,863	―	1.0489	―
2019年11月末現在	15,420,244	―	1.1064	―
2019年12月末現在	32,906,911	―	1.1420	―
2020年1月末現在	42,407,476	―	1.1325	―
2020年2月末現在	54,322,011	―	1.0879	―
2020年3月末現在	65,794,285	―	0.9986	―
2020年4月末現在	96,114,050	―	1.1039	―
2020年5月末現在	120,292,704	―	1.1413	―
2020年6月末現在	155,787,313	―	1.1325	―
2020年7月末現在	177,438,002	―	1.1605	―
2020年8月末現在	212,864,958	―	1.1857	―

開示資料

決算

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