剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	109,942,006	2,435,034,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,153,012,358	△3,528,897,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	377,326,975	2,068,129,960
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	377,326,975	2,068,129,960
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,545,535,283	56,167,641
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,545,535,283	56,167,641
分配金	-	147,818,621
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,528,897,368	2,081,181,441

e class="f1">(単位:円)第7期計算期間

2023/09/20 9:08

#2 注記表（連結）

(2023年6月20日現在)1. 期首元本額12,976,329,635円28,623,869,757円期中追加設定元本額18,065,089,975円4,067,701,132円期中一部解約元本額2,417,549,853円17,909,708,692円2. 計算期間末日における受益権
の総数28,623,869,757口14,781,862,197口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,528,897,368円であります。-(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第7期計算期間

2023/09/20 9:08