純資産
個別
- 2023年6月20日
- 168億6304万
- 2023年12月20日 -17.03%
- 139億9098万
個別
- 2023年6月20日
- 168億6304万
- 2023年12月20日 -17.03%
- 139億9098万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 7.投資信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費用を含む。)2024/03/19 9:00
⑤ 委託会社は前各項に定める費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額で投資信託財産から支弁を受けることができるものとします。但し、この固定率または固定金額は、投資信託財産の規模等を考慮して、期中に変更することができます。係る費用の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上し、毎計算期末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額とともに投資信託財産中から支弁し、委託会社に支払います。
⑥ 信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- 2024年2月2024/03/19 9:00
売建 400,000 58,912,000 59,010,880 △0.44% ユーロ売/円買
2024年2月売建 500,000 79,789,550 79,975,700 △0.60%
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年1月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は、以下の通りです。2024/03/19 9:00
(親投資信託を除く)種類 本数 純資産総額 公募 追加型 株式投資信託 10本 56,095百万円 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、有価証券届出書提出日現在、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。2024/03/19 9:00
信託財産の純資産総額 × 年1.936%(税抜1.76%)
信託報酬の配分は、次の通り(税抜)となります。 - #5 投資制限（連結）
- 式への投資割合には、制限を設けません。2024/03/19 9:00
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 - #6 投資対象（連結）
- ④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2024/03/19 9:00
⑤ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/03/19 9:00
1 Carnival Corp アメリカ・ドル 株式 417,590 18.71 16.47 7.59% アメリカ 消費者サービス 7,813,108 6,877,707 2 Avolta AG スイス・フラン 株式 163,325 32.69 33.22 6.95% スイス 一般消費財・
サービス流通・小売り5,339,094 5,425,656 3 Melia Hotels International SA ユーロ 株式 928,445 6.18 6.25 6.94% スペイン 消費者サービス 5,742,432 5,802,781 4 Accor SA ユーロ 株式 139,075 34.80 36.95 6.15% フランス 消費者サービス 4,839,810 5,138,821 5 Booking Holdings Inc アメリカ・ドル 株式 1,425 3,515.29 3,555.15 5.59% アメリカ 消費者サービス 5,009,288 5,066,088 6 Wizz Air Holdings Plc イギリス・ポンド 株式 187,023 21.07 20.06 5.26% スイス 運輸 3,940,574 3,751,681 7 Sixt SE ユーロ 株式 52,058 65.80 63.70 3.97% ドイツ 運輸 3,425,416 3,316,094 8 TUI AG ユーロ 株式 371,679 7.11 6.46 2.88% ドイツ 消費者サービス 2,645,611 2,403,276 9 Airports of Thailand PCL タイ・バーツ 株式 1,429,000 60.25 60.50 2.69% タイ 運輸 86,097,250 86,454,500 10 JCDecaux SE ユーロ 株式 117,430 17.50 18.98 2.67% フランス 電気通信サービス 2,055,025 2,228,821 11 Hilton Worldwide Holdings Inc アメリカ・ドル 株式 12,100 179.74 194.18 2.59% アメリカ 消費者サービス 2,174,854 2,349,578 12 Wynn Macau Ltd 香港・ドル 株式 2,985,200 5.90 6.04 2.55% 香港 消費者サービス 17,612,680 18,030,608 13 Shangri-La Asia Ltd 香港・ドル 株式 3,376,000 5.11 4.90 2.34% 香港 消費者サービス 17,251,360 16,542,400 14 Samsonite International SA 香港・ドル 株式 735,100 25.20 22.45 2.33% アメリカ 耐久消費財・アパレル 18,524,520 16,502,995 15 TripAdvisor Inc アメリカ・ドル 株式 85,820 21.58 22.06 2.09% アメリカ 電気通信サービス 1,851,995 1,893,189 16 Marriott International Inc/MD アメリカ・ドル 株式 7,665 221.39 243.19 2.06% アメリカ 消費者サービス 1,696,954 1,864,051 17 Aeroports de Paris ユーロ 株式 13,850 117.40 124.00 2.06% フランス 運輸 1,625,990 1,717,400 18 Aena SME SA ユーロ 株式 10,310 164.30 164.40 2.03% スペイン 運輸 1,693,933 1,694,964 19 Royal Caribbean Cruises Ltd アメリカ・ドル 株式 14,462 123.88 126.36 2.02% アメリカ 消費者サービス 1,791,552 1,827,418 20 DO&CO AG ユーロ 株式 13,236 130.00 127.00 2.01% オーストリア 商業・専門サービス 1,720,680 1,680,972 21 Sabre Corp アメリカ・ドル 株式 426,645 4.42 4.27 2.01% アメリカ 消費者サービス 1,885,770 1,821,774 22 Hyatt Hotels Corp アメリカ・ドル 株式 13,844 130.53 130.70 2.00% アメリカ 消費者サービス 1,807,057 1,809,410 23 日本空港ビルデング 日本・円 株式 41,800 6,231.00 5,877.00 1.84% 日本 不動産業 260,455,800 245,658,600 24 Singapore Airlines Ltd シンガポール・ドル 株式 286,150 6.37 6.67 1.57% シンガポール 運輸 1,822,775 1,908,620 25 Aegean Airlines SA ユーロ 株式 108,883 11.40 11.80 1.54% ギリシャ 運輸 1,241,266 1,284,819 26 Mandarin Oriental International アメリカ・ドル 株式 948,900 1.55 1.46 1.53% 香港 消費者サービス 1,470,795 1,385,394 27 東海旅客鉄道 日本・円 株式 55,000 3,544.00 3,693.00 1.52% 日本 陸運業 194,920,000 203,115,000 28 Technogym SpA ユーロ 株式 96,850 9.09 9.20 1.07% イタリア 耐久消費財・アパレル 880,366 891,020 29 Dalata Hotel Group PLC ユーロ 株式 181,400 4.61 4.85 1.05% アイルランド 消費者サービス 837,161 879,790 30 Walt Disney Co/The アメリカ・ドル 株式 9,769 93.93 96.94 1.05% アメリカ 電気通信サービス 917,602 947,006
種類別および業種別投資比率 - #8 投資状況（連結）
- 「世界ツーリズム株式ファンド」2024/03/19 9:00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(2024年1月31日現在) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 276,144,979 2.07 純資産総額 13,366,314,491 100.00
その他の資産の投資状況 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 主な履行義務は、対象顧客との投資一任契約に基づき、資産配分及び投資商品の売買判断と執行を行うことであります。2024/03/19 9:00
運用受託報酬は、当該投資一任契約に基づき、日々の純資産に対する一定割合もしくは月末純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を対象口座によって月次もしくは年2回受取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
成功報酬 - #10 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2024/03/19 9:00
e class="f1">1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 1. 有価証券の評価基準及び
評価方法株式2024/03/19 9:00 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/03/19 9:00
2024年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。- #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/03/19 9:00
「世界ツーリズム株式ファンド」- #13 資産の評価（連結）
準価額の計算方法等2024/03/19 9:00
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。- #14 附属明細表（連結）
時価比率合計金額に
対する比率アメリカ・ドル 株式 16銘柄 34.1% 35.9% イギリス・ポンド 株式 1銘柄 5.4% 5.7% オーストラリア・ドル 株式 1銘柄 0.6% 0.6% シンガポール・ドル 株式 1銘柄 1.5% 1.6% スイス・フラン 株式 1銘柄 6.4% 6.7% タイ・バーツ 株式 2銘柄 3.1% 3.2% ノルウェー・クローネ 株式 1銘柄 0.5% 0.5% マレーシア・リンギット 株式 1銘柄 1.0% 1.1% ユーロ 株式 15銘柄 34.2% 36.0% 香港・ドル 株式 4銘柄 8.3% 8.7%
② 信用取引契約残高明細表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
