有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2024年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Carnival Corp	アメリカ・ドル	株式	417,590	18.71	16.47	7.59%
		アメリカ	消費者サービス		7,813,108	6,877,707
2	Avolta AG	スイス・フラン	株式	163,325	32.69	33.22	6.95%
		スイス	一般消費財・ サービス流通・小売り		5,339,094	5,425,656
3	Melia Hotels International SA	ユーロ	株式	928,445	6.18	6.25	6.94%
		スペイン	消費者サービス		5,742,432	5,802,781
4	Accor SA	ユーロ	株式	139,075	34.80	36.95	6.15%
		フランス	消費者サービス		4,839,810	5,138,821
5	Booking Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	1,425	3,515.29	3,555.15	5.59%
		アメリカ	消費者サービス		5,009,288	5,066,088
6	Wizz Air Holdings Plc	イギリス・ポンド	株式	187,023	21.07	20.06	5.26%
		スイス	運輸		3,940,574	3,751,681
7	Sixt SE	ユーロ	株式	52,058	65.80	63.70	3.97%
		ドイツ	運輸		3,425,416	3,316,094
8	TUI AG	ユーロ	株式	371,679	7.11	6.46	2.88%
		ドイツ	消費者サービス		2,645,611	2,403,276
9	Airports of Thailand PCL	タイ・バーツ	株式	1,429,000	60.25	60.50	2.69%
		タイ	運輸		86,097,250	86,454,500
10	JCDecaux SE	ユーロ	株式	117,430	17.50	18.98	2.67%
		フランス	電気通信サービス		2,055,025	2,228,821
11	Hilton Worldwide Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	12,100	179.74	194.18	2.59%
		アメリカ	消費者サービス		2,174,854	2,349,578
12	Wynn Macau Ltd	香港・ドル	株式	2,985,200	5.90	6.04	2.55%
		香港	消費者サービス		17,612,680	18,030,608
13	Shangri-La Asia Ltd	香港・ドル	株式	3,376,000	5.11	4.90	2.34%
		香港	消費者サービス		17,251,360	16,542,400
14	Samsonite International SA	香港・ドル	株式	735,100	25.20	22.45	2.33%
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		18,524,520	16,502,995
15	TripAdvisor Inc	アメリカ・ドル	株式	85,820	21.58	22.06	2.09%
		アメリカ	電気通信サービス		1,851,995	1,893,189
16	Marriott International Inc/MD	アメリカ・ドル	株式	7,665	221.39	243.19	2.06%
		アメリカ	消費者サービス		1,696,954	1,864,051
17	Aeroports de Paris	ユーロ	株式	13,850	117.40	124.00	2.06%
		フランス	運輸		1,625,990	1,717,400
18	Aena SME SA	ユーロ	株式	10,310	164.30	164.40	2.03%
		スペイン	運輸		1,693,933	1,694,964
19	Royal Caribbean Cruises Ltd	アメリカ・ドル	株式	14,462	123.88	126.36	2.02%
		アメリカ	消費者サービス		1,791,552	1,827,418
20	DO&CO AG	ユーロ	株式	13,236	130.00	127.00	2.01%
		オーストリア	商業・専門サービス		1,720,680	1,680,972
21	Sabre Corp	アメリカ・ドル	株式	426,645	4.42	4.27	2.01%
		アメリカ	消費者サービス		1,885,770	1,821,774
22	Hyatt Hotels Corp	アメリカ・ドル	株式	13,844	130.53	130.70	2.00%
		アメリカ	消費者サービス		1,807,057	1,809,410
23	日本空港ビルデング	日本・円	株式	41,800	6,231.00	5,877.00	1.84%
		日本	不動産業		260,455,800	245,658,600
24	Singapore Airlines Ltd	シンガポール・ドル	株式	286,150	6.37	6.67	1.57%
		シンガポール	運輸		1,822,775	1,908,620
25	Aegean Airlines SA	ユーロ	株式	108,883	11.40	11.80	1.54%
		ギリシャ	運輸		1,241,266	1,284,819
26	Mandarin Oriental International	アメリカ・ドル	株式	948,900	1.55	1.46	1.53%
		香港	消費者サービス		1,470,795	1,385,394
27	東海旅客鉄道	日本・円	株式	55,000	3,544.00	3,693.00	1.52%
		日本	陸運業		194,920,000	203,115,000
28	Technogym SpA	ユーロ	株式	96,850	9.09	9.20	1.07%
		イタリア	耐久消費財・アパレル		880,366	891,020
29	Dalata Hotel Group PLC	ユーロ	株式	181,400	4.61	4.85	1.05%
		アイルランド	消費者サービス		837,161	879,790
30	Walt Disney Co/The	アメリカ・ドル	株式	9,769	93.93	96.94	1.05%
		アメリカ	電気通信サービス		917,602	947,006

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2024年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	1.84
		陸運業	1.52
	小計		3.36
	外国	消費者サービス	50.82
		運輸	22.62
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.95
		電気通信サービス	5.80
		耐久消費財・アパレル	4.27
		商業・専門サービス	2.53
		金融サービス	0.53
		不動産管理・開発	0.53
		自動車・自動車部品	0.52
	小計		94.57
合 計(対純資産総額比)			97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。