有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/21-2023/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2023年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Carnival Corp	アメリカ・ドル	株式	525,190	15.80	18.49	8.28%
		アメリカ	消費者サービス		8,298,002	9,710,763
2	Melia Hotels International SA	ユーロ	株式	1,149,945	6.35	6.53	7.06%
		スペイン	消費者サービス		7,302,150	7,509,140
3	Dufry AG	スイス・フラン	株式	155,325	39.00	44.10	6.71%
		スイス	一般消費財・ サービス流通・小売り		6,057,675	6,849,832
4	Booking Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	2,445	2,640.99	3,012.25	6.28%
		アメリカ	消費者サービス		6,457,220	7,364,951
5	Accor SA	ユーロ	株式	187,475	32.89	34.05	6.00%
		フランス	消費者サービス		6,166,052	6,383,523
6	Wizz Air Holdings Plc	イギリス・ポンド	株式	170,273	29.41	23.92	4.46%
		スイス	運輸		5,007,728	4,072,930
7	Sixt SE	ユーロ	株式	58,743	71.00	68.00	3.75%
		ドイツ	運輸		4,170,753	3,994,524
8	Wynn Macau Ltd	香港・ドル	株式	3,549,200	7.71	8.22	3.19%
		香港	消費者サービス		27,364,332	29,174,424
9	Airports of Thailand PCL	タイ・バーツ	株式	1,712,000	71.50	71.25	3.03%
		タイ	運輸		122,408,000	121,980,000
10	TUI AG	ユーロ	株式	445,579	6.79	6.99	2.93%
		ドイツ	消費者サービス		3,026,710	3,118,161
11	Samsonite International SA	香港・ドル	株式	1,168,300	22.95	22.75	2.91%
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		26,812,485	26,578,825
12	Hilton Worldwide Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	19,960	140.81	154.17	2.62%
		アメリカ	消費者サービス		2,810,567	3,077,233
13	Shangri-La Asia Ltd	香港・ドル	株式	3,576,000	6.44	6.12	2.39%
		香港	消費者サービス		23,029,440	21,885,120
14	JCDecaux SE	ユーロ	株式	144,830	18.99	16.94	2.31%
		フランス	電気通信サービス		2,750,321	2,453,420
15	Hyatt Hotels Corp	アメリカ・ドル	株式	20,424	113.17	125.18	2.18%
		アメリカ	消費者サービス		2,311,384	2,556,676
16	Sabre Corp	アメリカ・ドル	株式	631,145	3.35	4.03	2.17%
		アメリカ	消費者サービス		2,114,335	2,543,514
17	Marriott International Inc/MD	アメリカ・ドル	株式	12,690	176.36	199.61	2.16%
		アメリカ	消費者サービス		2,238,008	2,533,050
18	TripAdvisor Inc	アメリカ・ドル	株式	135,570	16.78	18.11	2.09%
		アメリカ	電気通信サービス		2,274,864	2,455,172
19	Royal Caribbean Cruises Ltd	アメリカ・ドル	株式	22,612	95.30	108.57	2.09%
		アメリカ	消費者サービス		2,154,923	2,454,984
20	Aena SME SA	ユーロ	株式	14,310	148.00	144.40	1.94%
		スペイン	運輸		2,117,880	2,066,364
21	日本空港ビルデング	日本・円	株式	47,400	6,623.00	6,624.00	1.90%
		日本	不動産業		313,930,200	313,977,600
22	DO&CO AG	ユーロ	株式	15,586	136.00	122.80	1.80%
		オーストリア	商業・専門サービス		2,119,696	1,913,960
23	Aeroports de Paris	ユーロ	株式	15,500	136.40	123.00	1.79%
		フランス	運輸		2,114,200	1,906,500
24	Aegean Airlines SA	ユーロ	株式	132,883	10.26	12.74	1.59%
		ギリシャ	運輸		1,363,379	1,692,929
25	Mandarin Oriental International	アメリカ・ドル	株式	1,135,600	1.66	1.62	1.57%
		香港	消費者サービス		1,885,096	1,839,672
26	東海旅客鉄道	日本・円	株式	13,800	17,590.00	18,135.00	1.51%
		日本	陸運業		242,742,000	250,263,000
27	Singapore Airlines Ltd	シンガポール・ドル	株式	311,150	7.67	7.58	1.51%
		シンガポール	運輸		2,386,520	2,358,517
28	Lindblad Expeditions Holdings	アメリカ・ドル	株式	113,710	10.54	11.50	1.12%
		アメリカ	消費者サービス		1,198,503	1,307,665
29	Cathay Pacific Airways Ltd	香港・ドル	株式	1,121,000	7.73	8.79	1.08%
		香港	運輸		8,665,330	9,853,590
30	Las Vegas Sands Corp	アメリカ・ドル	株式	20,388	58.45	59.22	1.03%
		アメリカ	消費者サービス		1,191,678	1,207,377

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	1.90
		陸運業	1.51
	小計		3.41
	外国	消費者サービス	53.60
		運輸	21.57
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.71
		電気通信サービス	5.34
		耐久消費財・アパレル	4.21
		商業・専門サービス	2.33
		自動車・自動車部品	0.53
		金融サービス	0.49
		不動産管理・開発	0.48
	小計		95.26
合 計(対純資産総額比)			98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。