有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2020年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Booking Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	873	1,634.61	1,687.74	7.68%
		アメリカ	小売		1,427,015	1,473,397
2	Carnival Corp	アメリカ・ドル	株式	88,260	17.03	14.34	6.60%
		アメリカ	消費者サービス		1,503,253	1,265,648
3	Melia Hotels International SA	ユーロ	株式	302,645	4.16	3.49	6.54%
		スペイン	消費者サービス		1,261,541	1,057,441
4	Dufry AG	スイス・フラン	株式	44,335	30.43	23.17	5.89%
		スイス	小売		1,349,466	1,027,241
5	Hilton Worldwide Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	13,360	75.92	76.14	5.30%
		アメリカ	消費者サービス		1,014,420	1,017,230
6	Accor SA	ユーロ	株式	38,015	25.16	21.72	5.11%
		フランス	消費者サービス		956,478	825,685
7	Samsonite International SA	香港・ドル	株式	838,800	8.11	7.25	4.09%
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		6,806,955	6,081,300
8	Hyatt Hotels Corp	アメリカ・ドル	株式	15,914	52.20	49.12	4.08%
		アメリカ	消費者サービス		830,791	781,695
9	Wizz Air Holdings Plc	イギリス・ポンド	株式	16,533	34.03	33.00	3.73%
		スイス	運輸		562,629	545,589
10	Sixt SE	ユーロ	株式	11,330	48.86	42.95	3.01%
		ドイツ	運輸		553,691	486,623
11	TripAdvisor Inc	アメリカ・ドル	株式	26,370	18.31	21.03	2.89%
		アメリカ	電気通信サービス		482,938	554,561
12	Wynn Macau Ltd	香港・ドル	株式	315,200	14.17	13.20	2.80%
		香港	消費者サービス		4,467,270	4,160,640
13	Trigano SA	ユーロ	株式	4,490	87.60	97.80	2.72%
		フランス	自動車・自動車部品		393,324	439,122
14	Airports of Thailand PCL	タイ・バーツ	株式	302,300	60.27	52.25	2.64%
		タイ	運輸		18,221,265	15,795,175
15	Marriott International Inc/MD	アメリカ・ドル	株式	5,620	89.28	85.51	2.51%
		アメリカ	消費者サービス		501,809	480,566
16	Atlantia SpA	ユーロ	株式	26,750	14.02	13.80	2.28%
		イタリア	運輸		375,147	369,283
17	Shangri-La Asia Ltd	香港・ドル	株式	592,000	6.44	5.51	2.19%
		香港	消費者サービス		3,813,129	3,261,920
18	Aena SME SA	ユーロ	株式	2,840	124.80	113.90	2.00%
		スペイン	運輸		354,448	323,476
19	TUI AG	ユーロ	株式	92,780	4.72	3.40	1.96%
		ドイツ	消費者サービス		438,132	316,194
20	Sabre Corp	アメリカ・ドル	株式	46,545	8.06	7.71	1.87%
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		375,495	358,861
21	Autogrill SpA	ユーロ	株式	66,270	5.08	4.28	1.76%
		イタリア	消費者サービス		336,651	283,900
22	Visa Inc	アメリカ・ドル	株式	1,534	192.04	194.06	1.55%
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		294,599	297,688
23	Aeroports de Paris	ユーロ	株式	3,000	98.50	83.30	1.55%
		フランス	運輸		295,527	249,900
24	Airbus SE	ユーロ	株式	3,930	68.32	63.34	1.54%
		フランス	資本財		268,517	248,926
25	Royal Caribbean Cruises Ltd	アメリカ・ドル	株式	5,772	53.30	50.30	1.51%
		アメリカ	消費者サービス		307,658	290,331
26	Aegean Airlines SA	ユーロ	株式	61,210	4.20	3.66	1.39%
		ギリシャ	運輸		257,316	224,028
27	JCDecaux SA	ユーロ	株式	15,600	16.59	14.03	1.35%
		フランス	電気通信サービス		258,928	218,868
28	Walt Disney Co/The	アメリカ・ドル	株式	2,144	116.25	115.66	1.29%
		アメリカ	電気通信サービス		249,245	247,975
29	Las Vegas Sands Corp	アメリカ・ドル	株式	4,938	47.75	45.50	1.17%
		アメリカ	消費者サービス		235,837	224,679
30	Singapore Airlines Ltd	シンガポール・ドル	株式	89,250	4.00	3.42	1.16%
		シンガポール	運輸		357,000	305,235

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別および業種別投資比率

(2020年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	0.74
		陸運業	0.64
	小計		1.38
	外国	消費者サービス	45.55
		運輸	19.17
		小売	13.58
		電気通信サービス	5.54
		耐久消費財・アパレル	4.09
		ソフトウェア・サービス	3.42
		自動車・自動車部品	2.72
		資本財	1.54
		不動産	0.43
	小計		96.04
合 計(対純資産総額比)			97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。