有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和1年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2020年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Dufry AG	スイス・フラン	株式	695	96.06	85.20	5.96%
		スイス	小売		66,761	59,214
2	Carnival Corp	アメリカ・ドル	株式	1,320	46.65	44.75	5.77%
		アメリカ	消費者サービス		61,578	59,070
3	Booking Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	31	2,003.12	1,872.09	5.67%
		アメリカ	小売		62,096	58,034
4	Melia Hotels International SA	ユーロ	株式	6,845	7.96	7.36	5.43%
		スペイン	消費者サービス		54,520	50,413
5	Accor SA	ユーロ	株式	1,225	41.35	37.28	4.92%
		フランス	消費者サービス		50,653	45,668
6	Wizz Air Holdings Plc	イギリス・ポンド	株式	853	39.90	42.00	4.58%
		スイス	運輸		34,034	35,826
7	Hyatt Hotels Corp	アメリカ・ドル	株式	484	87.65	85.92	4.06%
		アメリカ	消費者サービス		42,422	41,585
8	Norwegian Air Shuttle ASA	ノルウェー・クローネ	株式	9,635	37.57	35.01	3.59%
		ノルウェー	運輸		361,986	337,321
9	Royal Caribbean Cruises Ltd	アメリカ・ドル	株式	272	126.85	119.70	3.18%
		アメリカ	消費者サービス		34,503	32,558
10	Samsonite International SA	香港・ドル	株式	15,300	17.82	14.78	2.84%
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		272,646	226,134
11	日本空港ビルデング	日本・円	株式	600	6,170.00	5,110.00	2.74%
		日本	不動産業		3,702,000	3,066,000
12	Shangri-La Asia Ltd	香港・ドル	株式	30,000	8.12	7.27	2.74%
		香港	消費者サービス		243,600	218,100
13	Visa Inc	アメリカ・ドル	株式	134	186.54	208.21	2.72%
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		24,996	27,900
14	Trigano SA	ユーロ	株式	290	97.10	85.80	2.68%
		フランス	自動車・自動車部品		28,159	24,882
15	Hilton Worldwide Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	240	110.34	109.07	2.56%
		アメリカ	消費者サービス		26,481	26,176
16	Aegean Airlines SA	ユーロ	株式	2,710	8.31	8.65	2.52%
		ギリシャ	運輸		22,520	23,441
17	Marriott International Inc/MD	アメリカ・ドル	株式	180	150.04	143.31	2.52%
		アメリカ	消費者サービス		27,007	25,795
18	TUI AG	ユーロ	株式	2,480	11.10	9.37	2.50%
		ドイツ	消費者サービス		27,528	23,242
19	Mandarin Oriental International	アメリカ・ドル	株式	14,000	1.76	1.71	2.34%
		香港	消費者サービス		24,640	23,940
20	Sabre Corp	アメリカ・ドル	株式	1,045	22.71	21.80	2.22%
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		23,731	22,781
21	TripAdvisor Inc	アメリカ・ドル	株式	790	30.34	28.21	2.18%
		アメリカ	電気通信サービス		23,968	22,285
22	Autogrill SpA	ユーロ	株式	2,270	9.36	8.86	2.17%
		イタリア	消費者サービス		21,247	20,123
23	Singapore Airlines Ltd	シンガポール・ドル	株式	3,300	9.05	8.54	2.02%
		シンガポール	運輸		29,865	28,182
24	東海旅客鉄道	日本・円	株式	100	22,435.00	21,585.00	1.93%
		日本	陸運業		2,243,500	2,158,500
25	Wynn Macau Ltd	香港・ドル	株式	9,200	18.66	16.36	1.89%
		香港	消費者サービス		171,672	150,512
26	Sixt SE	ユーロ	株式	280	64.10	62.70	1.89%
		ドイツ	運輸		17,948	17,556
27	The Walt Disney Co	アメリカ・ドル	株式	134	146.15	137.81	1.80%
		アメリカ	電気通信サービス		19,584	18,466
28	Airports of Thailand PCL	タイ・バーツ	株式	7,300	75.00	69.50	1.59%
		タイ	運輸		547,500	507,350
29	Atlantia SpA	ユーロ	株式	650	22.14	21.73	1.52%
		イタリア	運輸		14,391	14,124
30	United Continental Holdings In	アメリカ・ドル	株式	198	89.22	77.75	1.50%
		アメリカ	運輸		17,665	15,394

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別および業種別投資比率

(2020年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	2.74
		陸運業	1.93
	小計		4.67
	外国	消費者サービス	46.39
		運輸	20.50
		小売	11.63
		ソフトウェア・サービス	4.95
		電気通信サービス	3.98
		耐久消費財・アパレル	2.84
		自動車・自動車部品	2.68
		不動産	0.98
	小計		93.95
合 計(対純資産総額比)			98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。