有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2023年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Melia Hotels International SA	ユーロ	株式	2,233,945	4.64	6.03	7.26%
		スペイン	消費者サービス		10,365,504	13,470,688
2	Dufry AG	スイス・フラン	株式	266,725	38.73	42.04	6.02%
		スイス	小売		10,330,259	11,213,119
3	Wizz Air Holdings Plc	イギリス・ポンド	株式	351,273	20.51	27.30	5.89%
		スイス	運輸		7,204,936	9,589,752
4	Carnival Corp	アメリカ・ドル	株式	983,490	8.19	10.64	5.20%
		アメリカ	消費者サービス		8,058,297	10,464,333
5	Booking Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	4,175	1,931.44	2,436.98	5.06%
		アメリカ	小売		8,063,762	10,174,391
6	Accor SA	ユーロ	株式	303,675	23.96	29.70	4.86%
		フランス	消費者サービス		7,278,822	9,019,147
7	Sixt SE	ユーロ	株式	116,088	54.31	66.40	4.16%
		ドイツ	運輸		6,305,768	7,708,243
8	Samsonite International SA	香港・ドル	株式	2,811,700	19.24	23.25	4.14%
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		54,097,108	65,372,025
9	Airports of Thailand PCL	タイ・バーツ	株式	2,525,500	73.75	75.25	2.88%
		タイ	運輸		186,255,625	190,043,875
10	DO&CO AG	ユーロ	株式	54,341	92.73	95.40	2.80%
		オーストリア	商業・専門サービス		5,039,232	5,184,131
11	JCDecaux SE	ユーロ	株式	239,430	17.56	20.62	2.66%
		フランス	電気通信サービス		4,205,364	4,937,046
12	Marriott International Inc/MD	アメリカ・ドル	株式	30,040	151.37	171.20	2.56%
		アメリカ	消費者サービス		4,547,154	5,142,848
13	Wynn Macau Ltd	香港・ドル	株式	4,489,600	9.04	8.92	2.54%
		香港	消費者サービス		40,602,819	40,047,232
14	Hyatt Hotels Corp	アメリカ・ドル	株式	45,964	94.32	108.92	2.49%
		アメリカ	消費者サービス		4,335,324	5,006,398
15	Hilton Worldwide Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	34,610	129.90	142.92	2.46%
		アメリカ	消費者サービス		4,495,839	4,946,461
16	Shangri-La Asia Ltd	香港・ドル	株式	5,660,000	5.96	6.72	2.41%
		香港	消費者サービス		33,733,600	38,035,200
17	Sabre Corp	アメリカ・ドル	株式	649,145	5.93	6.71	2.16%
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		3,849,429	4,355,762
18	Aeroports de Paris	ユーロ	株式	26,800	127.23	144.20	2.08%
		フランス	運輸		3,409,787	3,864,560
19	TripAdvisor Inc	アメリカ・ドル	株式	182,070	17.26	22.92	2.07%
		アメリカ	電気通信サービス		3,142,528	4,173,044
20	Aena SME SA	ユーロ	株式	26,640	121.10	139.00	2.00%
		スペイン	運輸		3,226,104	3,702,960
21	TUI AG	ユーロ	株式	1,898,580	1.55	1.94	1.99%
		ドイツ	消費者サービス		2,959,886	3,685,143
22	日本空港ビルデング	日本・円	株式	68,100	6,230.00	6,750.00	1.75%
		日本	不動産業		424,263,000	459,675,000
23	Royal Caribbean Cruises Ltd	アメリカ・ドル	株式	52,662	51.49	63.01	1.65%
		アメリカ	消費者サービス		2,711,766	3,318,232
24	Lindblad Expeditions Holdings	アメリカ・ドル	株式	276,010	7.94	11.02	1.51%
		アメリカ	消費者サービス		2,193,296	3,041,630
25	Aegean Airlines SA	ユーロ	株式	411,287	5.28	6.39	1.42%
		ギリシャ	運輸		2,172,400	2,628,123
26	Walt Disney Co/The	アメリカ・ドル	株式	25,354	88.10	107.59	1.36%
		アメリカ	電気通信サービス		2,233,794	2,727,836
27	Singapore Airlines Ltd	シンガポール・ドル	株式	564,350	5.58	5.97	1.27%
		シンガポール	運輸		3,149,073	3,369,169
28	United Airlines Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	51,068	38.53	48.21	1.22%
		アメリカ	運輸		1,967,843	2,461,988
29	Las Vegas Sands Corp	アメリカ・ドル	株式	40,588	46.36	57.88	1.17%
		アメリカ	消費者サービス		1,881,659	2,349,233
30	Autogrill SpA	ユーロ	株式	311,380	6.50	6.69	1.12%
		イタリア	消費者サービス		2,023,970	2,085,623

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	1.75
		陸運業	1.07
	小計		2.82
	外国	消費者サービス	40.44
		運輸	23.13
		小売	11.08
		電気通信サービス	6.09
		耐久消費財・アパレル	4.58
		商業・専門サービス	2.80
		ソフトウェア・サービス	2.68
		自動車・自動車部品	0.58
		不動産	0.41
	小計		91.79
合 計(対純資産総額比)			94.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。