有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/21-2025/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2025年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率 (%)
1	Carnival Corp	アメリカ・ドル	株式	203,090	23.61	30.14	9.54
		アメリカ	消費者サービス		4,794,954	6,121,132
2	Melia Hotels International SA	ユーロ	株式	675,945	6.70	7.71	9.29
		スペイン	消費者サービス		4,528,831	5,211,535
3	Avolta AG	スイス・フラン	株式	106,725	41.82	41.82	8.55
		スイス	一般消費財・ サービス流通・小売り		4,463,239	4,463,239
4	Accor SA	ユーロ	株式	70,325	41.22	49.40	6.19
		フランス	消費者サービス		2,898,796	3,474,055
5	TUI AG	ユーロ	株式	330,679	6.19	7.90	4.66
		ドイツ	消費者サービス		2,047,564	2,613,686
6	Airports of Thailand PCL	タイ・バーツ	株式	1,849,000	27.75	42.25	3.72
		タイ	運輸		51,309,750	78,120,250
7	Wizz Air Holdings Plc	イギリス・ポンド	株式	136,323	10.56	12.37	3.48
		ハンガリー	運輸		1,439,570	1,686,315
8	Wynn Macau Ltd	香港・ドル	株式	2,370,000	5.00	6.53	3.07
		香港	消費者サービス		11,850,000	15,476,100
9	Shangri-La Asia Ltd	香港・ドル	株式	2,546,000	4.04	4.64	2.34
		香港	消費者サービス		10,285,840	11,813,440
10	日本空港ビルデング	日本・円	株式	46,800	4,311.81	4,596.00	2.24
		日本	不動産業		201,792,868	215,092,800
11	Ryanair Holdings PLC	アメリカ・ドル	株式	23,000	55.27	62.00	2.22
		アイルランド	運輸		1,271,210	1,426,000
12	Marriott International Inc/MD	アメリカ・ドル	株式	4,955	257.53	270.04	2.09
		アメリカ	消費者サービス		1,276,061	1,338,048
13	Booking Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	236	5,286.26	5,612.91	2.07
		アメリカ	消費者サービス		1,247,557	1,324,646
14	Hilton Worldwide Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	4,830	247.56	273.29	2.06
		アメリカ	消費者サービス		1,195,714	1,319,990
15	Royal Caribbean Cruises Ltd	アメリカ・ドル	株式	3,932	267.78	331.15	2.03
		アメリカ	消費者サービス		1,052,910	1,302,081
16	Hyatt Hotels Corp	アメリカ・ドル	株式	8,944	132.53	144.82	2.02
		アメリカ	消費者サービス		1,185,348	1,295,270
17	TripAdvisor Inc	アメリカ・ドル	株式	73,120	13.04	17.56	2.00
		アメリカ	電気通信サービス		953,484	1,283,987
18	Aeroports de Paris	ユーロ	株式	9,970	104.00	111.10	1.97
		フランス	運輸		1,036,880	1,107,667
19	JCDecaux SE	ユーロ	株式	71,930	14.25	15.22	1.95
		フランス	電気通信サービス		1,025,002	1,094,774
20	DO&CO AG	ユーロ	株式	5,596	167.00	194.00	1.93
		オーストリア	商業・専門サービス		934,532	1,085,624
21	Sixt SE	ユーロ	株式	17,558	54.40	61.80	1.93
		ドイツ	運輸		955,155	1,085,084
22	Mandarin Oriental International	アメリカ・ドル	株式	538,000	1.95	2.04	1.71
		香港	消費者サービス		1,049,100	1,097,520
23	東海旅客鉄道	日本・円	株式	45,200	3,163.00	3,511.00	1.66
		日本	陸運業		142,967,600	158,697,200
24	Samsonite Group SA	香港・ドル	株式	480,700	13.88	16.54	1.58
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		6,672,116	7,950,778
25	Sabre Corp	アメリカ・ドル	株式	319,945	2.60	3.07	1.53
		アメリカ	消費者サービス		831,857	982,231
26	Singapore Airlines Ltd	シンガポール・ドル	株式	172,350	6.83	6.90	1.43
		シンガポール	運輸		1,177,150	1,189,215
27	Las Vegas Sands Corp	アメリカ・ドル	株式	14,378	41.78	52.97	1.19
		アメリカ	消費者サービス		600,712	761,602
28	Walt Disney Co/The	アメリカ・ドル	株式	6,029	117.86	119.54	1.12
		アメリカ	電気通信サービス		710,577	720,706
29	Technogym SpA	ユーロ	株式	47,350	12.07	12.80	1.08
		イタリア	耐久消費財・アパレル		571,514	606,080
30	Cathay Pacific Airways Ltd	香港・ドル	株式	458,000	10.06	11.72	1.07
		香港	運輸		4,607,480	5,367,760

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2025年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	2.24
		陸運業	1.66
	小計		3.90
	外国	消費者サービス	53.85
		運輸	19.46
		一般消費財・サービス流通・小売り	8.55
		電気通信サービス	5.08
		耐久消費財・アパレル	3.55
		商業・専門サービス	2.45
		自動車・自動車部品	1.02
		金融サービス	0.61
		不動産管理・開発	0.53
	小計		95.10
合 計(対純資産総額比)			99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率をいいます。