有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/21-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2026年1月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率 (%)
1	Carnival Corp	アメリカ・ドル	株式	159,590	31.12	31.15	9.29
		アメリカ	消費者サービス		4,966,440	4,971,228
2	Avolta AG	スイス・フラン	株式	80,975	47.00	46.62	9.19
		スイス	一般消費財・ サービス流通・小売り		3,805,825	3,775,054
3	Melia Hotels International SA	ユーロ	株式	529,945	7.76	7.39	8.73
		スペイン	消費者サービス		4,112,373	3,916,293
4	Wizz Air Holdings Plc	イギリス・ポンド	株式	167,523	12.80	14.36	6.19
		ハンガリー	運輸		2,144,294	2,405,630
5	Accor SA	ユーロ	株式	58,575	48.06	45.38	5.93
		フランス	消費者サービス		2,815,114	2,658,133
6	TUI AG	ユーロ	株式	230,679	9.19	8.98	4.62
		ドイツ	消費者サービス		2,120,862	2,071,497
7	Airports of Thailand PCL	タイ・バーツ	株式	1,287,000	54.25	51.75	3.97
		タイ	運輸		69,819,750	66,602,250
8	Wynn Macau Ltd	香港・ドル	株式	2,282,000	6.13	5.80	3.17
		香港	消費者サービス		13,988,660	13,235,600
9	日本空港ビルデング	日本・円	株式	45,200	4,403.00	4,832.00	2.66
		日本	不動産業		199,015,600	218,406,400
10	Shangri-La Asia Ltd	香港・ドル	株式	2,196,000	4.90	4.89	2.57
		香港	消費者サービス		10,760,400	10,738,440
11	Royal Caribbean Cruises Ltd	アメリカ・ドル	株式	3,632	293.59	345.98	2.35
		アメリカ	消費者サービス		1,066,318	1,256,599
12	Sixt SE	ユーロ	株式	17,558	51.80	53.50	2.09
		ドイツ	運輸		909,504	939,353
13	Booking Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	211	5,393.74	5,113.32	2.02
		アメリカ	消費者サービス		1,138,079	1,078,910
14	Ryanair Holdings PLC	アメリカ・ドル	株式	15,300	72.50	70.49	2.02
		アイルランド	運輸		1,109,250	1,078,497
15	JCDecaux SE	ユーロ	株式	54,480	15.35	16.50	2.00
		フランス	電気通信サービス		836,268	898,920
16	Hilton Worldwide Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	3,510	292.25	299.28	1.96
		アメリカ	消費者サービス		1,025,797	1,050,472
17	Hyatt Hotels Corp	アメリカ・ドル	株式	6,544	164.57	159.26	1.95
		アメリカ	消費者サービス		1,076,946	1,042,197
18	Marriott International Inc/MD	アメリカ・ドル	株式	3,255	310.16	319.77	1.94
		アメリカ	消費者サービス		1,009,570	1,040,851
19	DO&CO AG	ユーロ	株式	4,346	206.00	198.40	1.92
		オーストリア	商業・専門サービス		895,276	862,246
20	Aeroports de Paris	ユーロ	株式	7,020	112.00	110.80	1.73
		フランス	運輸		786,240	777,816
21	TripAdvisor Inc	アメリカ・ドル	株式	63,335	13.87	13.42	1.59
		アメリカ	電気通信サービス		878,456	849,955
22	東海旅客鉄道	日本・円	株式	29,700	4,311.00	4,307.00	1.55
		日本	陸運業		128,036,700	127,917,900
23	Singapore Airlines Ltd	シンガポール・ドル	株式	160,850	6.32	6.36	1.51
		シンガポール	運輸		1,016,572	1,023,006
24	Samsonite Group SA	香港・ドル	株式	296,800	20.20	20.12	1.43
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		5,995,360	5,971,616
25	Cathay Pacific Airways Ltd	香港・ドル	株式	468,000	12.00	12.31	1.38
		香港	運輸		5,616,000	5,761,080
26	Aegean Airlines SA	ユーロ	株式	33,583	14.34	14.96	1.12
		ギリシャ	運輸		481,580	502,401
27	Trigano SA	ユーロ	株式	2,820	172.30	169.60	1.07
		フランス	自動車・自動車部品		485,886	478,272
28	Aena SME SA	ユーロ	株式	18,100	23.58	25.52	1.03
		スペイン	運輸		426,798	461,912
29	Technogym SpA	ユーロ	株式	26,450	16.28	17.46	1.03
		イタリア	耐久消費財・アパレル		430,606	461,817
30	Lindblad Expeditions Holdings	アメリカ・ドル	株式	31,760	14.72	16.82	1.00
		アメリカ	消費者サービス		467,507	534,203

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2026年1月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	2.66
		陸運業	1.55
	小計		4.21
	外国	消費者サービス	48.90
		運輸	22.78
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.19
		電気通信サービス	4.57
		耐久消費財・アパレル	3.59
		商業・専門サービス	2.43
		自動車・自動車部品	1.07
		不動産管理・開発	0.58
		金融サービス	0.57
	小計		93.68
合 計(対純資産総額比)			97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率をいいます。