有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/21-2024/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2025年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Carnival Corp	アメリカ・ドル	株式	248,590	25.18	28.49	9.43%
		アメリカ	消費者サービス		6,259,496	7,082,329
2	Avolta AG	スイス・フラン	株式	151,125	36.22	41.46	9.16%
		スイス	一般消費財・ サービス流通・小売り		5,474,952	6,265,642
3	Melia Hotels International SA	ユーロ	株式	823,945	7.31	7.18	8.19%
		スペイン	消費者サービス		6,027,157	5,920,044
4	Accor SA	ユーロ	株式	89,825	46.35	49.56	6.16%
		フランス	消費者サービス		4,163,388	4,451,727
5	TUI AG	ユーロ	株式	350,679	8.24	8.15	3.95%
		ドイツ	消費者サービス		2,891,699	2,858,033
6	Wizz Air Holdings Plc	イギリス・ポンド	株式	183,323	14.07	12.96	3.93%
		スイス	運輸		2,579,354	2,375,866
7	Airports of Thailand PCL	タイ・バーツ	株式	1,429,000	58.75	56.25	3.18%
		タイ	運輸		83,953,750	80,381,250
8	Wynn Macau Ltd	香港・ドル	株式	2,670,000	5.63	5.68	2.59%
		香港	消費者サービス		15,032,100	15,165,600
9	Sixt SE	ユーロ	株式	30,258	55.70	60.00	2.51%
		ドイツ	運輸		1,685,370	1,815,480
10	Shangri-La Asia Ltd	香港・ドル	株式	2,746,000	5.26	5.09	2.39%
		香港	消費者サービス		14,443,960	13,977,140
11	Royal Caribbean Cruises Ltd	アメリカ・ドル	株式	6,382	230.76	274.79	2.34%
		アメリカ	消費者サービス		1,472,710	1,753,709
12	Marriott International Inc/MD	アメリカ・ドル	株式	5,605	279.02	292.54	2.18%
		アメリカ	消費者サービス		1,563,907	1,639,686
13	DO&CO AG	ユーロ	株式	8,196	179.00	192.00	2.18%
		オーストリア	商業・専門サービス		1,467,084	1,573,632
14	Samsonite International SA	香港・ドル	株式	554,200	21.00	22.60	2.14%
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		11,638,200	12,524,920
15	Hyatt Hotels Corp	アメリカ・ドル	株式	9,944	155.14	159.10	2.11%
		アメリカ	消費者サービス		1,542,712	1,582,090
16	Ryanair Holdings PLC	アメリカ・ドル	株式	32,500	44.49	48.18	2.08%
		アイルランド	運輸		1,445,925	1,565,850
17	Hilton Worldwide Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	6,080	245.75	256.79	2.08%
		アメリカ	消費者サービス		1,494,160	1,561,283
18	TripAdvisor Inc	アメリカ・ドル	株式	86,120	13.89	17.48	2.00%
		アメリカ	電気通信サービス		1,196,206	1,505,377
19	JCDecaux SE	ユーロ	株式	87,930	14.92	16.09	1.96%
		フランス	電気通信サービス		1,311,915	1,414,793
20	Booking Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	303	4,980.40	4,774.33	1.93%
		アメリカ	消費者サービス		1,509,061	1,446,621
21	Sabre Corp	アメリカ・ドル	株式	406,645	3.80	3.39	1.84%
		アメリカ	消費者サービス		1,545,251	1,378,526
22	日本空港ビルデング	日本・円	株式	41,800	4,905.00	5,048.00	1.82%
		日本	不動産業		205,029,000	211,006,400
23	Aeroports de Paris	ユーロ	株式	11,470	111.80	110.10	1.75%
		フランス	運輸		1,282,346	1,262,847
24	Singapore Airlines Ltd	シンガポール・ドル	株式	243,150	6.36	6.28	1.50%
		シンガポール	運輸		1,546,434	1,526,982
25	Mandarin Oriental International	アメリカ・ドル	株式	622,800	1.73	1.79	1.48%
		香港	消費者サービス		1,077,444	1,114,812
26	東海旅客鉄道	日本・円	株式	53,200	2,864.00	2,889.00	1.33%
		日本	陸運業		152,364,800	153,694,800
27	Technogym SpA	ユーロ	株式	76,350	10.34	11.20	1.18%
		イタリア	耐久消費財・アパレル		789,459	855,120
28	Malaysia Airports Holdings Bhd	マレーシア・ リンギット	株式	331,600	10.64	10.92	1.10%
		マレーシア	運輸		3,528,224	3,621,072
29	Walt Disney Co/The	アメリカ・ドル	株式	7,229	111.37	113.43	1.09%
		アメリカ	電気通信サービス		805,093	819,985
30	Aena SME SA	ユーロ	株式	3,770	196.50	208.00	1.08%
		スペイン	運輸		740,805	784,160

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2025年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	1.82
		陸運業	1.33
	小計		3.15
	外国	消費者サービス	51.58
		運輸	20.62
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.16
		電気通信サービス	5.05
		耐久消費財・アパレル	4.11
		商業・専門サービス	2.63
		不動産管理・開発	0.59
		金融サービス	0.58
		自動車・自動車部品	0.47
	小計		94.79
合 計(対純資産総額比)			97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率をいいます。