有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2021年7月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Booking Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	2,294	2,242.61	2,214.34	7.51%
		アメリカ	小売		5,144,547	5,079,695
2	Carnival Corp	アメリカ・ドル	株式	193,650	27.31	22.71	6.50%
		アメリカ	消費者サービス		5,290,236	4,397,791
3	Dufry AG	スイス・フラン	株式	79,245	62.55	50.06	6.47%
		スイス	小売		4,957,004	3,967,004
4	Melia Hotels International SA	ユーロ	株式	572,945	6.72	5.91	5.95%
		スペイン	消費者サービス		3,853,398	3,387,250
5	Hilton Worldwide Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	25,010	123.72	134.50	4.97%
		アメリカ	消費者サービス		3,094,237	3,363,845
6	Accor SA	ユーロ	株式	94,115	33.82	30.05	4.97%
		フランス	消費者サービス		3,183,095	2,828,155
7	Samsonite International SA	香港・ドル	株式	1,536,000	16.89	14.18	4.14%
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		25,953,320	21,780,480
8	Wizz Air Holdings Plc	イギリス・ポンド	株式	37,193	49.32	50.36	3.86%
		スイス	運輸		1,834,358	1,873,039
9	Hyatt Hotels Corp	アメリカ・ドル	株式	29,614	80.02	81.02	3.55%
		アメリカ	消費者サービス		2,369,712	2,399,326
10	Sixt SE	ユーロ	株式	25,050	69.61	70.10	3.08%
		ドイツ	運輸		1,743,842	1,756,005
11	Wynn Macau Ltd	香港・ドル	株式	1,532,000	12.37	10.16	2.96%
		香港	消費者サービス		18,965,755	15,565,120
12	Shangri-La Asia Ltd	香港・ドル	株式	1,902,000	7.62	7.13	2.58%
		香港	消費者サービス		14,493,240	13,561,260
13	Marriott International Inc/MD	アメリカ・ドル	株式	11,620	138.83	147.88	2.54%
		アメリカ	消費者サービス		1,613,204	1,718,365
14	Autogrill SpA	ユーロ	株式	233,480	6.31	6.08	2.50%
		イタリア	消費者サービス		1,473,542	1,421,426
15	Atlantia SpA	ユーロ	株式	91,850	15.85	15.30	2.47%
		イタリア	運輸		1,456,681	1,405,305
16	TripAdvisor Inc	アメリカ・ドル	株式	42,200	40.80	38.29	2.39%
		アメリカ	電気通信サービス		1,721,760	1,615,838
17	Airports of Thailand PCL	タイ・バーツ	株式	859,300	66.00	57.25	2.21%
		タイ	運輸		56,713,800	49,194,925
18	Sabre Corp	アメリカ・ドル	株式	115,545	13.72	12.01	2.05%
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,586,336	1,387,695
19	Royal Caribbean Cruises Ltd	アメリカ・ドル	株式	17,202	84.95	80.02	2.03%
		アメリカ	消費者サービス		1,461,446	1,376,504
20	Aena SME SA	ユーロ	株式	8,370	142.00	137.65	2.02%
		スペイン	運輸		1,188,577	1,152,130
21	JCDecaux SA	ユーロ	株式	47,300	24.50	23.46	1.95%
		フランス	電気通信サービス		1,158,850	1,109,658
22	TUI AG	ユーロ	株式	267,780	4.68	4.12	1.94%
		ドイツ	消費者サービス		1,253,967	1,103,521
23	日本空港ビルデング	日本・円	株式	28,400	5,270.00	4,710.00	1.81%
		日本	不動産業		149,668,000	133,764,000
24	Singapore Airlines Ltd	シンガポール・ドル	株式	286,250	5.05	5.18	1.62%
		シンガポール	運輸		1,445,562	1,482,775
25	Aegean Airlines SA	ユーロ	株式	170,101	5.44	5.37	1.60%
		ギリシャ	運輸		925,349	913,442
26	Mandarin Oriental International	アメリカ・ドル	株式	528,000	2.01	2.02	1.58%
		香港	消費者サービス		1,061,280	1,066,560
27	Aeroports de Paris	ユーロ	株式	7,780	123.04	103.85	1.42%
		フランス	運輸		957,311	807,953
28	東海旅客鉄道	日本・円	株式	6,400	17,020.00	15,855.00	1.37%
		日本	陸運業		108,928,000	101,472,000
29	Trigano SA	ユーロ	株式	3,600	172.30	179.80	1.14%
		フランス	自動車・自動車部品		620,280	647,280
30	McDonald's Corp	アメリカ・ドル	株式	3,041	229.62	244.02	1.10%
		アメリカ	消費者サービス		698,274	742,064

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年7月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	1.81
		陸運業	1.37
	小計		3.18
	外国	消費者サービス	45.93
		運輸	21.23
		小売	13.98
		電気通信サービス	5.37
		耐久消費財・アパレル	4.72
		ソフトウェア・サービス	2.59
		自動車・自動車部品	1.14
		資本財	0.56
		不動産	0.51
	小計		96.03
合 計(対純資産総額比)			99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。