有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/21-2024/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2024年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Carnival Corp	アメリカ・ドル	株式	397,590	15.95	17.12	8.87%
		アメリカ	消費者サービス		6,341,560	6,806,740
2	Melia Hotels International SA	ユーロ	株式	872,445	7.48	7.04	8.66%
		スペイン	消費者サービス		6,534,506	6,146,375
3	Avolta AG	スイス・フラン	株式	157,125	36.83	34.50	8.01%
		スイス	一般消費財・ サービス流通・小売り		5,787,433	5,420,812
4	Accor SA	ユーロ	株式	112,325	38.44	36.04	5.70%
		フランス	消費者サービス		4,317,773	4,048,193
5	Wizz Air Holdings Plc	イギリス・ポンド	株式	146,823	23.48	19.44	4.77%
		スイス	運輸		3,447,404	2,854,239
6	Booking Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	695	3,973.18	3,720.99	3.37%
		アメリカ	消費者サービス		2,761,360	2,586,088
7	TUI AG	ユーロ	株式	388,679	6.82	6.07	3.33%
		ドイツ	消費者サービス		2,652,486	2,361,613
8	Airports of Thailand PCL	タイ・バーツ	株式	1,429,000	61.50	57.00	2.96%
		タイ	運輸		87,883,500	81,453,000
9	Hilton Worldwide Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	10,230	216.00	218.76	2.91%
		アメリカ	消費者サービス		2,209,680	2,237,914
10	Sixt SE	ユーロ	株式	34,758	51.50	51.80	2.54%
		ドイツ	運輸		1,790,037	1,800,464
11	Shangri-La Asia Ltd	香港・ドル	株式	2,876,000	5.42	5.21	2.50%
		香港	消費者サービス		15,587,920	14,983,960
12	JCDecaux SE	ユーロ	株式	87,930	18.95	19.50	2.42%
		フランス	電気通信サービス		1,666,273	1,714,635
13	Wynn Macau Ltd	香港・ドル	株式	2,390,000	6.87	5.72	2.28%
		香港	消費者サービス		16,419,300	13,670,800
14	Hyatt Hotels Corp	アメリカ・ドル	株式	11,244	150.62	151.40	2.22%
		アメリカ	消費者サービス		1,693,571	1,702,341
15	Royal Caribbean Cruises Ltd	アメリカ・ドル	株式	10,662	151.48	156.94	2.18%
		アメリカ	消費者サービス		1,615,079	1,673,294
16	Marriott International Inc/MD	アメリカ・ドル	株式	6,905	243.05	238.77	2.15%
		アメリカ	消費者サービス		1,678,260	1,648,706
17	Samsonite International SA	香港・ドル	株式	584,200	23.65	21.00	2.05%
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		13,816,330	12,268,200
18	DO&CO AG	ユーロ	株式	9,146	159.80	156.00	2.01%
		オーストリア	商業・専門サービス		1,461,530	1,426,776
19	Sabre Corp	アメリカ・ドル	株式	426,645	2.66	3.61	2.01%
		アメリカ	消費者サービス		1,134,875	1,540,188
20	日本空港ビルデング	日本・円	株式	41,800	5,313.00	5,501.00	1.96%
		日本	不動産業		222,083,400	229,941,800
21	Aeroports de Paris	ユーロ	株式	11,470	115.80	121.10	1.96%
		フランス	運輸		1,328,226	1,389,017
22	Ryanair Holdings PLC	アメリカ・ドル	株式	13,000	120.74	101.83	1.72%
		アイルランド	運輸		1,569,659	1,323,790
23	Singapore Airlines Ltd	シンガポール・ドル	株式	243,150	6.80	6.91	1.63%
		シンガポール	運輸		1,653,420	1,680,166
24	東海旅客鉄道	日本・円	株式	53,200	3,268.00	3,545.00	1.61%
		日本	陸運業		173,857,600	188,594,000
25	Mandarin Oriental International	アメリカ・ドル	株式	722,800	1.80	1.66	1.56%
		香港	消費者サービス		1,301,040	1,199,848
26	TripAdvisor Inc	アメリカ・ドル	株式	66,120	18.00	18.02	1.55%
		アメリカ	電気通信サービス		1,190,160	1,191,482
27	Malaysia Airports Holdings Bhd	マレーシア・ リンギット	株式	394,600	9.90	10.16	1.13%
		マレーシア	運輸		3,906,540	4,009,136
28	Aena SME SA	ユーロ	株式	4,120	185.80	186.70	1.08%
		スペイン	運輸		765,496	769,204
29	Technogym SpA	ユーロ	株式	83,350	9.46	9.15	1.08%
		イタリア	耐久消費財・アパレル		788,491	763,069
30	Aegean Airlines SA	ユーロ	株式	64,583	11.25	11.54	1.05%
		ギリシャ	運輸		726,558	745,287

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2024年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	1.97
		陸運業	1.61
	小計		3.58
	外国	消費者サービス	52.16
		運輸	21.21
		一般消費財・サービス流通・小売り	8.01
		電気通信サービス	4.85
		耐久消費財・アパレル	3.94
		商業・専門サービス	2.51
		不動産管理・開発	0.52
		金融サービス	0.52
		自動車・自動車部品	0.39
	小計		94.11
合 計(対純資産総額比)			97.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率をいいます。