有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2022年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Booking Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	3,058	2,210.46	2,412.94	7.21%
		アメリカ	小売		6,759,586	7,378,770
2	Dufry AG	スイス・フラン	株式	132,565	41.30	46.92	6.52%
		スイス	小売		5,475,395	6,219,949
3	Melia Hotels International SA	ユーロ	株式	901,345	5.55	6.60	6.48%
		スペイン	消費者サービス		5,002,466	5,954,285
4	Carnival Corp	アメリカ・ドル	株式	334,210	18.28	18.97	6.19%
		アメリカ	消費者サービス		6,111,083	6,339,963
5	Accor SA	ユーロ	株式	153,175	26.45	32.03	5.34%
		フランス	消費者サービス		4,052,182	4,906,195
6	Samsonite International SA	香港・ドル	株式	2,016,300	14.62	16.30	4.12%
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		29,497,285	32,865,690
7	Hilton Worldwide Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	25,520	140.89	143.39	3.57%
		アメリカ	消費者サービス		3,595,674	3,659,312
8	Wizz Air Holdings Plc	イギリス・ポンド	株式	62,863	40.47	41.50	3.41%
		スイス	運輸		2,544,453	2,608,814
9	Sixt SE	ユーロ	株式	38,630	81.74	77.90	3.28%
		ドイツ	運輸		3,157,671	3,009,277
10	Wynn Macau Ltd	香港・ドル	株式	3,496,800	5.54	7.00	3.07%
		香港	消費者サービス		19,393,403	24,477,600
11	Hyatt Hotels Corp	アメリカ・ドル	株式	30,894	83.60	89.65	2.70%
		アメリカ	消費者サービス		2,582,738	2,769,647
12	Autogrill SpA	ユーロ	株式	371,580	5.98	6.59	2.67%
		イタリア	消費者サービス		2,222,467	2,451,684
13	Airports of Thailand PCL	タイ・バーツ	株式	1,428,300	59.57	64.00	2.67%
		タイ	運輸		85,084,305	91,411,200
14	Marriott International Inc/MD	アメリカ・ドル	株式	15,990	150.15	159.38	2.49%
		アメリカ	消費者サービス		2,401,048	2,548,486
15	Shangri-La Asia Ltd	香港・ドル	株式	3,138,000	6.40	6.15	2.42%
		香港	消費者サービス		20,097,940	19,298,700
16	TripAdvisor Inc	アメリカ・ドル	株式	95,600	25.71	25.85	2.41%
		アメリカ	電気通信サービス		2,458,439	2,471,260
17	Atlantia SpA	ユーロ	株式	134,130	17.36	16.15	2.36%
		イタリア	運輸		2,328,770	2,166,870
18	JCDecaux SA	ユーロ	株式	84,740	21.61	24.24	2.24%
		フランス	電気通信サービス		1,831,622	2,054,097
19	TUI AG	ユーロ	株式	666,680	2.52	3.01	2.19%
		ドイツ	消費者サービス		1,684,033	2,011,373
20	Aegean Airlines SA	ユーロ	株式	373,466	4.97	5.29	2.15%
		ギリシャ	運輸		1,857,122	1,975,635
21	Aena SME SA	ユーロ	株式	13,450	132.85	143.75	2.10%
		スペイン	運輸		1,786,832	1,933,437
22	Aeroports de Paris	ユーロ	株式	16,200	108.05	118.25	2.08%
		フランス	運輸		1,750,410	1,915,650
23	Sabre Corp	アメリカ・ドル	株式	237,845	7.95	8.71	2.02%
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,890,867	2,071,629
24	Royal Caribbean Cruises Ltd	アメリカ・ドル	株式	26,472	72.41	74.52	1.93%
		アメリカ	消費者サービス		1,916,837	1,972,693
25	日本空港ビルデング	日本・円	株式	39,700	4,645.52	4,940.00	1.66%
		日本	不動産業		184,427,406	196,118,000
26	Singapore Airlines Ltd	シンガポール・ドル	株式	407,750	4.87	4.96	1.46%
		シンガポール	運輸		1,985,742	2,022,440
27	Mandarin Oriental International	アメリカ・ドル	株式	666,800	2.26	2.19	1.43%
		香港	消費者サービス		1,511,695	1,460,292
28	DO&CO AG	ユーロ	株式	12,810	72.26	87.00	1.21%
		オーストリア	商業・専門サービス		925,737	1,114,470
29	Dalata Hotel Group PLC	ユーロ	株式	259,500	3.41	4.20	1.19%
		アイルランド	消費者サービス		885,121	1,089,900
30	Las Vegas Sands Corp	アメリカ・ドル	株式	27,518	35.36	43.11	1.16%
		アメリカ	消費者サービス		973,196	1,186,300

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2022年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	1.66
		陸運業	1.13
	小計		2.79
	外国	消費者サービス	45.22
		運輸	22.76
		小売	13.73
		電気通信サービス	5.58
		耐久消費財・アパレル	4.63
		ソフトウェア・サービス	2.55
		商業・専門サービス	1.21
		自動車・自動車部品	1.01
		不動産	0.46
	小計		97.15
合 計(対純資産総額比)			99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。