有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2022年7月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Booking Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	3,537	1,888.06	1,912.93	7.74%
		アメリカ	小売		6,678,076	6,766,033
2	Dufry AG	スイス・フラン	株式	166,755	31.41	35.13	7.02%
		スイス	小売		5,237,774	5,858,103
3	Melia Hotels International SA	ユーロ	株式	977,345	6.55	6.09	6.94%
		スペイン	消費者サービス		6,402,988	5,956,917
4	Carnival Corp	アメリカ・ドル	株式	605,190	9.49	9.10	6.30%
		アメリカ	消費者サービス		5,747,381	5,507,229
5	Wizz Air Holdings Plc	イギリス・ポンド	株式	173,823	20.03	22.55	5.46%
		スイス	運輸		3,482,313	3,919,708
6	Accor SA	ユーロ	株式	154,565	27.73	25.35	4.57%
		フランス	消費者サービス		4,286,087	3,918,222
7	Samsonite International SA	香港・ドル	株式	1,696,800	14.90	16.90	4.18%
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		25,282,320	28,675,920
8	Sixt SE	ユーロ	株式	49,800	67.58	66.80	3.88%
		ドイツ	運輸		3,365,934	3,326,640
9	Wynn Macau Ltd	香港・ドル	株式	3,967,600	4.44	5.35	3.09%
		香港	消費者サービス		17,616,144	21,226,660
10	Shangri-La Asia Ltd	香港・ドル	株式	3,138,000	6.16	6.44	2.94%
		香港	消費者サービス		19,330,080	20,208,720
11	Marriott International Inc/MD	アメリカ・ドル	株式	14,680	145.65	158.09	2.65%
		アメリカ	消費者サービス		2,138,235	2,320,761
12	Hilton Worldwide Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	18,110	116.28	128.00	2.65%
		アメリカ	消費者サービス		2,105,830	2,318,080
13	Hyatt Hotels Corp	アメリカ・ドル	株式	26,644	75.91	82.78	2.52%
		アメリカ	消費者サービス		2,022,546	2,205,590
14	Airports of Thailand PCL	タイ・バーツ	株式	1,128,300	67.75	70.25	2.47%
		タイ	運輸		76,442,325	79,263,075
15	Autogrill SpA	ユーロ	株式	329,380	6.19	6.34	2.44%
		イタリア	消費者サービス		2,040,179	2,090,904
16	Aeroports de Paris	ユーロ	株式	15,040	129.35	129.60	2.27%
		フランス	運輸		1,945,424	1,949,184
17	DO&CO AG	ユーロ	株式	24,440	85.60	79.30	2.26%
		オーストリア	商業・専門サービス		2,092,064	1,938,092
18	Royal Caribbean Cruises Ltd	アメリカ・ドル	株式	48,632	36.32	37.86	2.11%
		アメリカ	消費者サービス		1,766,475	1,841,207
19	日本空港ビルデング	日本・円	株式	45,700	5,212.27	5,210.00	2.02%
		日本	不動産業		238,201,053	238,097,000
20	Aena SME SA	ユーロ	株式	13,290	136.22	124.00	1.92%
		スペイン	運輸		1,810,435	1,647,960
21	TUI AG	ユーロ	株式	1,041,380	1.74	1.54	1.88%
		ドイツ	消費者サービス		1,817,940	1,609,973
22	Singapore Airlines Ltd	シンガポール・ドル	株式	407,750	5.08	5.36	1.81%
		シンガポール	運輸		2,071,370	2,185,540
23	JCDecaux SA	ユーロ	株式	94,230	16.44	15.23	1.67%
		フランス	電気通信サービス		1,550,028	1,435,122
24	TripAdvisor Inc	アメリカ・ドル	株式	75,800	19.39	19.02	1.65%
		アメリカ	電気通信サービス		1,470,168	1,441,716
25	Aegean Airlines SA	ユーロ	株式	266,466	5.11	5.23	1.62%
		ギリシャ	運輸		1,361,641	1,393,617
26	東海旅客鉄道	日本・円	株式	11,500	15,040.57	15,580.00	1.52%
		日本	陸運業		172,966,637	179,170,000
27	Mandarin Oriental International	アメリカ・ドル	株式	666,800	1.92	1.99	1.52%
		香港	消費者サービス		1,280,256	1,326,932
28	Sabre Corp	アメリカ・ドル	株式	207,645	6.03	6.24	1.48%
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,253,165	1,295,704
29	Cathay Pacific Airways Ltd	香港・ドル	株式	1,130,000	7.54	8.14	1.34%
		香港	運輸		8,520,200	9,198,200
30	Las Vegas Sands Corp	アメリカ・ドル	株式	25,618	31.67	38.52	1.13%
		アメリカ	消費者サービス		811,322	986,805

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2022年7月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	2.02
		陸運業	1.52
	小計		3.54
	外国	消費者サービス	44.20
		運輸	23.19
		小売	14.75
		耐久消費財・アパレル	4.64
		電気通信サービス	4.15
		商業・専門サービス	2.26
		ソフトウェア・サービス	2.05
		不動産	0.62
		自動車・自動車部品	0.53
	小計		96.39
合 計(対純資産総額比)			99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。