有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/12/23-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2026年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率 (%)
1	Carnival Corp Ltd	アメリカ・ドル	株式	145,090	30.87	27.77	8.80
		アメリカ	消費者サービス		4,478,928	4,029,149
2	Melia Hotels International SA	ユーロ	株式	308,945	12.44	10.66	8.28
		スペイン	消費者サービス		3,843,275	3,293,353
3	Avolta AG	スイス・フラン	株式	57,375	51.40	50.10	7.78
		スイス	一般消費財・ サービス流通・小売り		2,949,075	2,874,487
4	Accor SA	ユーロ	株式	50,075	48.30	46.25	5.82
		フランス	消費者サービス		2,418,622	2,315,968
5	TUI AG	ユーロ	株式	230,679	7.15	7.44	4.32
		ドイツ	消費者サービス		1,651,200	1,716,251
6	Wizz Air Holdings Plc	イギリス・ポンド	株式	135,023	11.76	10.71	4.25
		ハンガリー	運輸		1,587,870	1,446,096
7	Airports of Thailand PCL	タイ・バーツ	株式	992,000	59.75	63.50	4.11
		タイ	運輸		59,272,000	62,992,000
8	Ryanair Holdings PLC ADR	アメリカ・ドル	株式	29,300	61.24	60.17	3.85
		アイルランド	運輸		1,794,332	1,762,981
9	Wynn Macau Ltd	香港・ドル	株式	2,282,000	5.20	5.78	3.67
		香港	消費者サービス		11,866,400	13,189,960
10	Booking Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	6,775	171.78	193.24	2.86
		アメリカ	消費者サービス		1,163,809	1,309,201
11	Shangri-La Asia Ltd	香港・ドル	株式	2,196,000	4.02	4.15	2.54
		香港	消費者サービス		8,827,920	9,113,400
12	日本空港ビルデング	日本・円	株式	32,200	4,710.00	5,667.00	2.48
		日本	不動産業		151,662,000	182,477,400
13	JCDecaux SE	ユーロ	株式	39,480	19.64	22.96	2.28
		フランス	電気通信サービス		775,387	906,460
14	Royal Caribbean Cruises Ltd	アメリカ・ドル	株式	3,182	312.51	321.94	2.24
		アメリカ	消費者サービス		994,406	1,024,413
15	Aeroports de Paris	ユーロ	株式	7,020	110.20	123.00	2.17
		フランス	運輸		773,604	863,460
16	Sixt SE	ユーロ	株式	14,058	60.10	60.70	2.15
		ドイツ	運輸		844,885	853,320
17	DO&CO AG	ユーロ	株式	3,896	217.00	202.50	1.99
		オーストリア	商業・専門サービス		845,432	788,940
18	Marriott International Inc/MD	アメリカ・ドル	株式	2,305	396.20	375.48	1.89
		アメリカ	消費者サービス		913,241	865,481
19	Hyatt Hotels Corp	アメリカ・ドル	株式	4,894	202.09	176.68	1.89
		アメリカ	消費者サービス		989,028	864,671
20	Hilton Worldwide Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	2,660	348.84	322.02	1.87
		アメリカ	消費者サービス		927,914	856,573
21	Sanlorenzo SpA/Ameglia	ユーロ	株式	16,000	37.44	38.78	1.56
		イタリア	耐久消費財・アパレル		599,040	620,480
22	Singapore Airlines Ltd	シンガポール・ドル	株式	118,850	7.28	7.61	1.54
		シンガポール	運輸		865,228	904,448
23	Cathay Pacific Airways Ltd	香港・ドル	株式	368,000	12.02	14.49	1.48
		香港	運輸		4,423,360	5,332,320
24	東海旅客鉄道	日本・円	株式	27,200	3,259.00	3,988.00	1.47
		日本	陸運業		88,644,800	108,473,600
25	Lindblad Expeditions Holdings	アメリカ・ドル	株式	19,760	25.75	29.79	1.29
		アメリカ	消費者サービス		508,820	588,650
26	Aena SME SA	ユーロ	株式	18,100	26.70	26.76	1.22
		スペイン	運輸		483,270	484,356
27	Samsonite Group SA	香港・ドル	株式	296,800	13.83	14.09	1.16
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		4,104,744	4,181,912
28	Trigano SA	ユーロ	株式	2,820	134.90	154.10	1.09
		フランス	自動車・自動車部品		380,418	434,562
29	United Airlines Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	4,018	118.32	123.56	1.08
		アメリカ	運輸		475,409	496,464
30	J D Wetherspoon PLC	イギリス・ポンド	株式	45,000	6.56	7.73	1.02
		イギリス	消費者サービス		295,200	347,850

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2026年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	2.48
		陸運業	1.47
	小計		3.95
	外国	消費者サービス	48.81
		運輸	24.31
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.78
		耐久消費財・アパレル	4.12
		電気通信サービス	3.26
		商業・専門サービス	2.97
		自動車・自動車部品	1.09
		不動産管理・開発	0.79
		金融サービス	0.50
	小計		93.63
合 計(対純資産総額比)			97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率をいいます。