有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2021年1月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Booking Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	1,731	2,099.65	2,034.10	7.36%
		アメリカ	小売		3,634,494	3,521,027
2	Carnival Corp	アメリカ・ドル	株式	155,760	21.41	19.74	6.43%
		アメリカ	消費者サービス		3,336,354	3,074,702
3	Dufry AG	スイス・フラン	株式	54,285	53.17	50.34	6.42%
		スイス	小売		2,886,438	2,732,706
4	Melia Hotels International SA	ユーロ	株式	425,945	5.55	5.50	5.93%
		スペイン	消費者サービス		2,367,357	2,342,697
5	Hilton Worldwide Holdings Inc	アメリカ・ドル	株式	24,720	104.61	104.00	5.37%
		アメリカ	消費者サービス		2,585,959	2,570,880
6	Accor SA	ユーロ	株式	70,415	29.44	28.54	5.09%
		フランス	消費者サービス		2,073,615	2,009,644
7	Hyatt Hotels Corp	アメリカ・ドル	株式	27,314	72.89	68.47	3.91%
		アメリカ	消費者サービス		1,990,917	1,870,189
8	Samsonite International SA	香港・ドル	株式	1,149,000	13.56	11.92	3.69%
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		15,580,440	13,696,080
9	Wizz Air Holdings Plc	イギリス・ポンド	株式	27,853	45.34	44.02	3.51%
		スイス	運輸		1,262,855	1,226,089
10	TripAdvisor Inc	アメリカ・ドル	株式	44,270	26.99	33.27	3.08%
		アメリカ	電気通信サービス		1,194,847	1,472,862
11	Sixt SE	ユーロ	株式	20,430	58.38	56.80	2.94%
		ドイツ	運輸		1,192,867	1,160,424
12	Marriott International Inc/MD	アメリカ・ドル	株式	11,570	128.19	120.71	2.92%
		アメリカ	消費者サービス		1,483,190	1,396,614
13	Atlantia SpA	ユーロ	株式	83,250	14.22	13.26	2.79%
		イタリア	運輸		1,183,831	1,103,895
14	Wynn Macau Ltd	香港・ドル	株式	794,000	13.46	12.10	2.59%
		香港	消費者サービス		10,687,240	9,607,400
15	Airports of Thailand PCL	タイ・バーツ	株式	575,300	64.75	60.00	2.40%
		タイ	運輸		37,250,762	34,518,000
16	Shangri-La Asia Ltd	香港・ドル	株式	1,294,000	7.13	6.65	2.32%
		香港	消費者サービス		9,226,220	8,605,100
17	Trigano SA	ユーロ	株式	5,950	143.30	146.20	2.20%
		フランス	自動車・自動車部品		852,635	869,890
18	Sabre Corp	アメリカ・ドル	株式	92,445	11.50	11.30	2.18%
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,063,117	1,044,628
19	JCDecaux SA	ユーロ	株式	53,300	18.22	16.09	2.17%
		フランス	電気通信サービス		971,226	857,597
20	Aena SME SA	ユーロ	株式	5,920	136.10	131.60	1.97%
		スペイン	運輸		805,712	779,072
21	Royal Caribbean Cruises Ltd	アメリカ・ドル	株式	12,272	71.95	69.05	1.77%
		アメリカ	消費者サービス		883,074	847,381
22	TUI AG	ユーロ	株式	167,180	2.94	4.04	1.71%
		ドイツ	消費者サービス		491,880	676,744
23	Autogrill SpA	ユーロ	株式	139,470	5.42	4.33	1.53%
		イタリア	消費者サービス		756,624	604,184
24	Airbus SE	ユーロ	株式	6,930	89.00	85.15	1.49%
		フランス	資本財		616,770	590,089
25	東海旅客鉄道	日本・円	株式	5,000	13,845.00	14,800.00	1.48%
		日本	陸運業		69,225,000	74,000,000
26	Singapore Airlines Ltd	シンガポール・ドル	株式	214,250	4.43	4.09	1.38%
		シンガポール	運輸		949,127	876,282
27	Mandarin Oriental International	アメリカ・ドル	株式	378,000	1.83	1.74	1.37%
		香港	消費者サービス		691,740	657,720
28	Aeroports de Paris	ユーロ	株式	5,190	102.10	98.80	1.30%
		フランス	運輸		529,899	512,772
29	Lindblad Expeditions Holdings	アメリカ・ドル	株式	35,650	14.96	16.91	1.26%
		アメリカ	消費者サービス		533,324	602,841
30	Aegean Airlines SA	ユーロ	株式	116,610	5.05	4.20	1.24%
		ギリシャ	運輸		588,880	489,762

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別および業種別投資比率

(2021年1月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	陸運業	1.48
		不動産業	1.23
	小計		2.71
	外国	消費者サービス	44.87
		運輸	19.10
		小売	13.78
		電気通信サービス	6.37
		耐久消費財・アパレル	4.33
		ソフトウェア・サービス	3.17
		自動車・自動車部品	2.20
		資本財	1.49
		不動産	0.35
	小計		95.66
合 計(対純資産総額比)			98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。