剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△82,517,304	202,752,984
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,081,181,441	1,981,896,931
剰余金増加額又は欠損金減少額	291,284,118	126,080,565
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	291,284,118	126,080,565
剰余金減少額又は欠損金増加額	672,205,494	486,840,322
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	672,205,494	486,840,322
分配金	120,090,854	95,449,324
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,981,896,931	2,918,141,142

e class="f1">(単位:円)第9期計算期間

2024/09/20 9:00

#2 注記表（連結）

(2024年6月20日現在)1. 期首元本額14,781,862,197円12,009,085,401円期中追加設定元本額2,059,529,340円513,478,734円期中一部解約元本額4,832,306,136円2,977,631,731円2. 計算期間末日における受益権
の総数12,009,085,401口9,544,932,404口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第9期計算期間

2024/09/20 9:00