剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	202,752,984	△83,943,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,981,896,931	2,918,141,142
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,080,565	361,876,294
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,080,565	361,876,294
剰余金減少額又は欠損金増加額	486,840,322	767,139,040
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	486,840,322	767,139,040
分配金	95,449,324	85,874,643
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,918,141,142	3,129,140,291

e class="f1">(単位:円)第10期計算期間

2025/03/19 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

区分	注記番号	当中間会計期間(2024年9月30日)
		金額(千円)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1) 資本準備金		2,385
3 利益剰余金			99,764
(1) 利益準備金		18,236
(2) その他利益剰余金
繰越利益剰余金		81,527
株主資本合計			382,149

(2) 中間損益計算書

区分	注記番号	当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
		金額(千円)

[注記事項]

2025/03/19 9:02

#3 注記表（連結）

(2024年12月20日現在)1. 期首元本額12,009,085,401円9,544,932,404円期中追加設定元本額513,478,734円1,657,787,107円期中一部解約元本額2,977,631,731円2,615,255,176円2. 計算期間末日における受益権
の総数9,544,932,404口8,587,464,335口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第10期計算期間

2025/03/19 9:02