- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/21-2024/12/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 (自 2023年12月21日 至 2024年 6月20日) | 第11期計算期間 (自 2024年 6月21日 至 2024年12月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 125,398,382 | 55,695,144 |
| 受取利息 | 1,916,988 | 2,302,651 |
| 有価証券売買等損益 | 608,228,992 | 886,115,896 |
| 為替差損益 | 994,355,632 | △206,207,290 |
| その他収益 | - | 498 |
| 営業収益合計 | 1,729,899,994 | 737,906,899 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 41,810 | - |
| 受託者報酬 | 4,350,262 | 3,896,749 |
| 委託者報酬 | 123,258,658 | 110,409,243 |
| その他費用 | 7,042,988 | 5,408,165 |
| 営業費用合計 | 134,693,718 | 119,714,157 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,595,206,276 | 618,192,742 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,595,206,276 | 618,192,742 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,595,206,276 | 618,192,742 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 202,752,984 | △83,943,796 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,981,896,931 | 2,918,141,142 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,080,565 | 361,876,294 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 126,080,565 | 361,876,294 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 486,840,322 | 767,139,040 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 486,840,322 | 767,139,040 |
| 分配金 | 95,449,324 | 85,874,643 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,918,141,142 | 3,129,140,291 |
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