有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/21-2024/12/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期計算期間 (自 2023年12月21日至 2024年 6月20日)	第11期計算期間 (自 2024年 6月21日至 2024年12月20日)
営業収益
受取配当金	125,398,382	55,695,144
受取利息	1,916,988	2,302,651
有価証券売買等損益	608,228,992	886,115,896
為替差損益	994,355,632	△206,207,290
その他収益	-	498
営業収益合計	1,729,899,994	737,906,899
営業費用
支払利息	41,810	-
受託者報酬	4,350,262	3,896,749
委託者報酬	123,258,658	110,409,243
その他費用	7,042,988	5,408,165
営業費用合計	134,693,718	119,714,157
営業利益又は営業損失(△)	1,595,206,276	618,192,742
経常利益又は経常損失(△)	1,595,206,276	618,192,742
当期純利益又は当期純損失(△)	1,595,206,276	618,192,742
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	202,752,984	△83,943,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,981,896,931	2,918,141,142
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,080,565	361,876,294
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,080,565	361,876,294
剰余金減少額又は欠損金増加額	486,840,322	767,139,040
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	486,840,322	767,139,040
分配金	95,449,324	85,874,643
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,918,141,142	3,129,140,291