有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期計算期間 (自 2019年12月21日至 2020年 6月22日)	第3期計算期間 (自 2020年 6月23日至 2020年12月21日)
営業収益
受取配当金	403,808	1,154,530
受取利息	1,108	3,019
有価証券売買等損益	3,682,296	1,171,197,949
為替差損益	△8,718,377	12,206,308
その他収益	3	2
営業収益合計	△4,631,162	1,184,561,808
営業費用
支払利息	13,646	37,704
受託者報酬	124,838	1,031,043
委託者報酬	3,538,771	29,214,250
その他費用	1,429,441	2,965,431
営業費用合計	5,106,696	33,248,428
営業利益又は営業損失(△)	△9,737,858	1,151,313,380
経常利益又は経常損失(△)	△9,737,858	1,151,313,380
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,737,858	1,151,313,380
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△261,047	205,860,094
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,354,095	△1,064,848,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,132,166	585,672,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,132,166	585,672,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,063,858,263	1,722,294,652
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,063,858,263	1,722,294,652
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,064,848,813	△1,256,017,946