- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/21-2025/12/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 (自 2024年12月21日 至 2025年 6月20日) | 第13期計算期間 (自 2025年 6月21日 至 2025年12月22日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 90,150,164 | 70,459,951 |
| 受取利息 | 1,353,597 | 1,334,684 |
| 有価証券売買等損益 | △582,241,659 | 1,903,437,227 |
| 為替差損益 | △347,757,536 | 669,242,517 |
| その他収益 | - | 485 |
| 営業収益合計 | △838,495,434 | 2,644,474,864 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,302,211 | 2,992,437 |
| 委託者報酬 | 93,563,689 | 84,786,955 |
| その他費用 | 4,818,502 | 5,034,995 |
| 営業費用合計 | 101,684,402 | 92,814,387 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △940,179,836 | 2,551,660,477 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △940,179,836 | 2,551,660,477 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △940,179,836 | 2,551,660,477 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △133,454,727 | 429,255,255 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,129,140,291 | 1,685,080,500 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,525,910 | 84,747,658 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 113,525,910 | 84,747,658 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 680,002,643 | 470,819,331 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 680,002,643 | 470,819,331 |
| 分配金 | 70,857,949 | 53,025,974 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,685,080,500 | 3,368,388,075 |
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