有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期計算期間 (自 2020年12月22日至 2021年 6月21日)	第5期計算期間 (自 2021年 6月22日至 2021年12月20日)
営業収益
受取配当金	3,266,532	2,655,679
受取利息	4,172	2,316
有価証券売買等損益	1,064,062,708	△1,470,781,612
為替差損益	283,210,767	50,435,760
その他収益	269	66
営業収益合計	1,350,544,448	△1,417,687,791
営業費用
支払利息	90,658	63,313
受託者報酬	2,136,424	2,911,142
委託者報酬	60,533,396	82,483,677
その他費用	4,196,941	4,857,179
営業費用合計	66,957,419	90,315,311
営業利益又は営業損失(△)	1,283,587,029	△1,508,003,102
経常利益又は経常損失(△)	1,283,587,029	△1,508,003,102
当期純利益又は当期純損失(△)	1,283,587,029	△1,508,003,102
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	537,334,560	△72,402,707
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,256,017,946	△172,747,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	833,120,567	72,246,254
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	833,120,567	72,246,254
剰余金減少額又は欠損金増加額	496,102,554	648,462,451
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	496,102,554	648,462,451
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△172,747,464	△2,184,564,056