有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2022/12/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期計算期間 (自 2021年12月21日至 2022年 6月20日)	第7期計算期間 (自 2022年 6月21日至 2022年12月20日)
営業収益
受取配当金	25,957,556	15,296,145
受取利息	5,353	770,898
有価証券売買等損益	△1,331,347,409	1,202,781,133
為替差損益	1,555,515,478	△131,383,118
その他収益	8,827	55,272
営業収益合計	250,139,805	1,087,520,330
営業費用
支払利息	39,606	221,435
受託者報酬	3,952,611	6,064,359
委託者報酬	111,991,796	171,824,747
その他費用	7,623,244	7,144,485
営業費用合計	123,607,257	185,255,026
営業利益又は営業損失(△)	126,532,548	902,265,304
経常利益又は経常損失(△)	126,532,548	902,265,304
当期純利益又は当期純損失(△)	126,532,548	902,265,304
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	268,178,536	109,942,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,184,564,056	△2,153,012,358
剰余金増加額又は欠損金減少額	441,517,651	377,326,975
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	441,517,651	377,326,975
剰余金減少額又は欠損金増加額	268,319,965	2,545,535,283
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	268,319,965	2,545,535,283
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,153,012,358	△3,528,897,368