- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (自 2019年 6月28日 至 2019年12月20日) | 第2期計算期間 (自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,063,910 | 403,808 |
| 受取利息 | 2,775 | 1,108 |
| 有価証券売買等損益 | 4,662,007 | 3,682,296 |
| 為替差損益 | 1,498,832 | △8,718,377 |
| その他収益 | - | 3 |
| 営業収益合計 | 7,227,524 | △4,631,162 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,631 | 13,646 |
| 受託者報酬 | 40,804 | 124,838 |
| 委託者報酬 | 1,157,104 | 3,538,771 |
| その他費用 | 1,835,900 | 1,429,441 |
| 営業費用合計 | 3,036,439 | 5,106,696 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,191,085 | △9,737,858 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,191,085 | △9,737,858 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,191,085 | △9,737,858 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △20,542 | △261,047 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 2,354,095 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,702 | 6,132,166 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 46,702 | 6,132,166 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 575,730 | 1,063,858,263 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 575,730 | 1,063,858,263 |
| 分配金 | 1,328,504 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,354,095 | △1,064,848,813 |
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