有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/21-2025/06/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期計算期間 (自 2024年 6月21日至 2024年12月20日)	第12期計算期間 (自 2024年12月21日至 2025年 6月20日)
営業収益
受取配当金	55,695,144	90,150,164
受取利息	2,302,651	1,353,597
有価証券売買等損益	886,115,896	△582,241,659
為替差損益	△206,207,290	△347,757,536
その他収益	498	-
営業収益合計	737,906,899	△838,495,434
営業費用
受託者報酬	3,896,749	3,302,211
委託者報酬	110,409,243	93,563,689
その他費用	5,408,165	4,818,502
営業費用合計	119,714,157	101,684,402
営業利益又は営業損失(△)	618,192,742	△940,179,836
経常利益又は経常損失(△)	618,192,742	△940,179,836
当期純利益又は当期純損失(△)	618,192,742	△940,179,836
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△83,943,796	△133,454,727
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,918,141,142	3,129,140,291
剰余金増加額又は欠損金減少額	361,876,294	113,525,910
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	361,876,294	113,525,910
剰余金減少額又は欠損金増加額	767,139,040	680,002,643
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	767,139,040	680,002,643
分配金	85,874,643	70,857,949
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,129,140,291	1,685,080,500