- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/12/23-2026/06/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 (自 2025年 6月21日 至 2025年12月22日) | 第14期計算期間 (自 2025年12月23日 至 2026年 6月22日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 70,459,951 | 92,567,542 |
| 受取利息 | 1,334,684 | 823,651 |
| 有価証券売買等損益 | 1,903,437,227 | 261,805,804 |
| 為替差損益 | 669,242,517 | 96,713,465 |
| その他収益 | 485 | - |
| 営業収益合計 | 2,644,474,864 | 451,910,462 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,992,437 | 2,601,637 |
| 委託者報酬 | 84,786,955 | 73,714,332 |
| その他費用 | 5,034,995 | 4,515,989 |
| 営業費用合計 | 92,814,387 | 80,831,958 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,551,660,477 | 371,078,504 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,551,660,477 | 371,078,504 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,551,660,477 | 371,078,504 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 429,255,255 | △27,593,659 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,685,080,500 | 3,368,388,075 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,747,658 | 35,835,268 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 84,747,658 | 35,835,268 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 470,819,331 | 564,941,019 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 470,819,331 | 564,941,019 |
| 分配金 | 53,025,974 | 44,656,635 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,368,388,075 | 3,193,297,852 |
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